การบันทึกส่งคืนในรายวันจ่าย

[OLO]

เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่า Rebate (ค่าใช้จ่ายที่จะต้องหักออกจากยอดขายให้กับตัวแทนจำหน่ายที่ฝากขายสินค้า)
ผมบันทึกในรายวันจ่ายเป็น

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร                    133,840.00

ภาษีซื้อ                                                    9,368.80

เจ้าหนี้การค้า                                                                        143,208.80

แต่พอมาตรวจสอบดูพบว่ายอดดังกล่าวเป็นยอดที่คิดผิดจำทำการทำส่งคืนไป ยอดในใบ Credit note ที่ได้รับมาคือ

Rebate                      101,942.00

ภาษีซื้อ                            7,135.94

รวมทั้งหมด                      109,077.94

ผมจะบันทึกในรายวันจ่ายยังงัยครับ...พอดีออกรายงานภาษีซื้อมันไม่ตัดยอดให้เลยครับ

[ASAN]

ต้องการให้เป็นยอดหัก ให้ใส่เครื่องหมายลบหน้าตัวเลขตอนคีย์ยอดหน้าทะเบียนภาษี คีย์ยอดติดลบทั้งยอด Rebate และภาษีซื้อ ครับ

[OLO]

ผมจะบันทึกในรายวันทั่วไป...เป็น

Dr. เจ้าหนี้การค้า                                -109,077.94

Cr. ภาษีซื้อ                                                                              -7,135.94

    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร                                                  -101,942.00


ถูกต้องไหมครับ....

[ASAN]

ประมาณนี้แหล่ะครับ

ว่าแต่คุณยุงบินชุม  ตะลิงปิง  ไม่ทำระบบควบคุมเจ้าหนี้รายตัวเหรอครับ

[OLO]

ตอนแรกก็ทำอยู่หรอกครับไปๆ มาๆ ก็ใช้รายวันดีกว่าสะดวกกว่าไม่ต้องกลับไปกลับมา...พอดีทำการบันทึกบัญชีย้อนหลังเดือนตั้งแต่ีเดือน ม.ค.-ก.ค.54 ครับ ยุ่งยากอยู่เหมือนกัน บริษัทฯ พึ่งนำ
โปรแกรม Exress มาใช้งานครับ ซื้อโปรแกรมมาสองปีได้แล้วมั้งแต่ยังขาดคนใ้ช้งาน ผมมารับช่วงต่อเลยต้องบันทึกย้อนหลังใหม่ทั้งหมด กะว่าเดือน ส.ค.54 คงต้องทำเป็นเจ้าหนี้รายตัวเหมือนเดิมครับ

[ASAN]

ถ้าจะเริ่มเข้าระบบทั้งระบบใหม่ อย่าลืมบันทึกยอดเจ้าหนี้ ลูกหนี้คงค้างยกมาด้วยนะครับ ซึ่งอยู่ในหัวข้อการเงิน ไม่งั้นรายละเอียดเจ้าหนี้ ลูกหนี้ คงค้างปลายเดือนจะไม่เท่ากับบัญชีแยกประเภท

เอาใจช่วยครับ ค่อยๆทำ เดี๋ยวก็เสร็จ