การตั้งบัญชีลูกหนี้โดยมีคชจ.ด้วยค่ะ

[death_x]

รบกวนถาม เวลาตั้ง

ตั้งลูกหนี้
115-03-01 รายได้ค้างรับ 1,907,217.90
403-01-00 ค่าดำเนินการ     33,590.54
115-09-01 ภาษีซื้อรอ           2,351.34

    214-02-01 ภาษีขายรอ     127,122.60
    401-00-10 รายได้       1,816,037.18
 
รับชำระหนี้
111-30-01 รายได้ค้างรับ 1,907,217.90
115-09-00 ภาษีซื้อ             2,351.34
214-02-01 ภาษีขายรอ       127,122.60

    115-03-01 รายได้ค้างรับ 1,907,217.90
    214-02-00 ภาษีขาย         127,122.60
    115-09-01 ภาษีซื้อรอ         2,351.34

เวลาทำเต็มระบบ จะให้บันทึกหน้าเดียวกัน ต้องทำอย่างไรบ้าง ตั้งหน้าเมนูไหนค่ะ

[savek]

ในหน้าขายเงินเชื่อให้ป้อนข้อมูลในลักษณะนี้นะครับ (สร้างรหัสสินค้าบริการ 2 รหัส ที่อ้างถึงเลขที่บัญชี ค่าดำเนินการ และภาษีซื้อรอ จากนั้นนำมาป้อนในบิลขายใบนี้ โดยใส่ช่องราคาต่อหน่วยเป็นยอดติดลบตามจำนวนเงินที่ต้องการครับ)



ในหน้ารับชำระหนี้ให้ป้อนในลักษณะนี้ครับ (สร้างวิธีการรับชำระหนี้เพิ่มอีก 2 วิธี โดยอ้างถึงเลขที่บัญชีภาษีซื้อ และภาษีซื้อรอ จากนั้นป้อนไว้ที่ในช่องรับชำระโดยอื่นๆ ด้านล่างของหน้าจอ เป็นยอดบวกยอดหนึ่ง และยอดติดลบอีกยอดหนึ่งครับ)

[death_x]

ในช่อง รายการภาษีขาย-กรณีเกณฑ์เงินสด

ภาษีขาย มูลค่าสินค้าหรือบริการ 1,780,095.30 เมื่อคูณ 7% ไม่เท่ากับ 127,122.60 แก้ไขตรงไหนได้่ค่ะ

ภาษีซื้อ  เราต้องไปพิมพ์ตรง>การเงิน>ภาษีมูลเพิ่ม>ภาษีซื้อ เองหรือค่ะ

ขอบคุณค่ะ

[savek]

อย่างที่ผมวงกลมเอาไว้ในรูปนะครับ คือ ใส่อัตราเป็น 0% และป้อนยอดเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าไปเองได้เลยครับ

[death_x]

ป้อนใส่แล้วค่ะ ตามนั้นเลย ตรงขายเชื่อนี้ทำเป็นเกณฑ์เงินสดใช่ไม๊ค่ะ แต่พอมาถึงการรับชำระหนี้ เมื่อกลับไปดูรายงานภาษีขายอะค่ะ

[savek]

ในตอนที่รับชำระหนี้ หากเป็นเกณฑ์เงินสด จะมีหน้าจอขึ้นมาให้กรอกยอด VAT ได้แบบนี้นะครับ

[death_x]

รูปนี้ ตัวเลขเป็น 1,907,217.90 ถูกแล้วค่ะ วิธีการลงบัญชีได้ตามนั้นแล้วค่ะ แต่ติดตรงที่ รายงานภาษีขายออกมา มูลค่าคูณเจ็ด ไม่ได้ตามนั้นค่ะ พอเปลี่ยนมูลค่ามาเป็น 1,816,037.18 พอสั่งลงบัญชีใหม่ แล้วมันก็เด้งกลับมาเหมือนเดิมค่ะ

[quote="savek"]
ในหน้าขายเงินเชื่อให้ป้อนข้อมูลในลักษณะนี้นะครับ (สร้างรหัสสินค้าบริการ 2 รหัส ที่อ้างถึงเลขที่บัญชี ค่าดำเนินการ และภาษีซื้อรอ จากนั้นนำมาป้อนในบิลขายใบนี้ โดยใส่ช่องราคาต่อหน่วยเป็นยอดติดลบตามจำนวนเงินที่ต้องการครับ)



ในหน้ารับชำระหนี้ให้ป้อนในลักษณะนี้ครับ (สร้างวิธีการรับชำระหนี้เพิ่มอีก 2 วิธี โดยอ้างถึงเลขที่บัญชีภาษีซื้อ และภาษีซื้อรอ จากนั้นป้อนไว้ที่ในช่องรับชำระโดยอื่นๆ ด้านล่างของหน้าจอ เป็นยอดบวกยอดหนึ่ง และยอดติดลบอีกยอดหนึ่งครับ)


[/quote]

[savek]

อืม ผมยังงงอยู่ครับ เพราะผมลองทำดู ในรายงานภาษีขายก็ดึงเอกสารรับชำระหนี้ RE ไปแสดง และยอด VAT ขาย ก็เท่ากับที่เราป้อนเข้าไปเองที่หน้าจอ RE นี้นะครับ

ถ้ายังไม่ได้ ผมรบกวนขอดูหน้าจอที่ป้อนข้อมูล (หน้าจอรับชำระหนี้ RE) และหน้าจอรายงานภาษีขายที่แจ้งว่ายอดไม่ถูกต้องหน่อยนะครับ

[death_x]

กว่าจะอัพได้ นั่งงงอยู่ตั้งนานค่ะ อิอิ..

[savek]

ผมดูจากภาพที่ลงไว้ ตัวเลขของ VAT ก็เป็น 127,122.60 แล้ว แต่ในรายงานภาษีขายตัวเลข VAT ขายไม่ได้เป็นตัวเลขเดียวกันนี้หรือครับ ผมขอดูหน้าจอแฟ้มภาษีขายของใบเสร็จเลขที่นี้ได้ไหมครับ

[death_x]

รูปที่สองค่ะ กดรายการภาษีขาย-กรณีเกณฑ์เงินสดแล้ว ขึ้น 1,780,095.30 แทนที่จะเป็น 1,816,037.18 ส่วนยอดภาษ๊ขายถูกต้องแล้วค่ะ 127,122.60

[savek]

อืม ตัวเลขยอดมูลค่าสินค้าและบริการ โปรแกรมคำนวณให้ถูกต้องแล้วนะครับ เพราะ 1,780,095.30 + 127,122.60 จะได้เท่ากับ 1,907,217.90 พอดีนะครับ

แต่หากจะให้ยอดมูลค่าสินค้าเป็น 1,816,037.18 บวกกับ 127,122.60 ยอดจะเกินกว่ายอดลูกหนี้ที่ตั้งไว้นะครับ

[death_x]

ยอดรวมถูกต้องค่ะ แต่รายงานภาษีขายออกมาไม่ตรงค่ะ 1,780,095.30 คูณ vat 7% ไม่ได้เท่ากับยอดภาษีค่ะ แต่ถ้าแบบนี้ IV 2 ใบ ได้ไม ผิดหลักโปรแกรมหรือป่าว

[savek]

ถ้าในแง่ของการป้อนข้อมูลในโปรแกรม สามารถแยกรายการกันได้ครับ ไม่มีปัญหาครับ