บันทึกจ่ายเช็คเกินยอดในเอกสารทำจ่าย

[penpimol]

บันทึกจ่ายเช็คเกินยอดในเอกสารค่าใช้จ่าย
ที่สำคัญ เป็นของปีก่อน ยอดรายงานเลยผิด
เพิ่งพบในปีปัจจุบัน  แก้ยังไงดี
สำหรับด้านบัญชี  แก้ได้ด้วยบันทึกรายการทั่วไป
แต่ เช็คที่นี่สิ  มันค้างอยู่สำหรับส่วนต่าง

[savek]

ในเมนูทะเบียนเช็คจ่าย จะมีให้ตัดยอดค้างเป็น คชจ.อยู่ครับ

[penpimol]

ขอบคุณค่ะ  พอดีปัญหามันคือ  มันข้ามปี มาแล้วเพิ่งพบยอด
จึงตัดออกเป็นค่าใช้จ่ายไม่ได้..น่ะค่ะ

[savek]

อืม แบบนั้นคงต้องเปลี่ยนรอบบัญชีกลับไปยังปีก่อนนะครับ และตัดการเชื่อมต่อบัญชีด้วย จากนั้นจึงสั่งตัดยอดคงเหลือของเช็คใบนี้เป็น คชจ.

จากนั้นให้เปลี่ยนรอบบัญชีกลับมาเป็นปีปัจจุบัน และเชื่อมต่อบัญชีเหมือนเดิม แล้วจึงบันทึกบัญชีปรับปรุงในสมุดรายวัน โดยเดบิต คชจ. และเครดิตเช็คจ่ายล่วงหน้าออกไปนะครับ