ตั้งผังบัญชีซ้ำ สามารถแก้ไขอย่างไร

[Ozone]

พอดีมีการตั้งผังบัญชีใหม่ เป็น 5200-14 เป็นค่าใช้จ่าย-ค่าน้ำมันรถ ตั้งและเดินบัญชีมาสักระยะหนึ่งแล้ว

วันนี้ได้มานั่งดูสมุดรายวันจ่าย เพิ่งมาเห็นว่ามีการตั้งผังบัยชีไว้ก่อนหน้านี้เป็น 5301-01

ต้องการย้าย 5301-01 มารวมกลุ่มกับ 5200-14 ต้องทำอย่างไรค่ะ

คือตอนนี้ลองวิธีจะลบ 5200-14 ออก แล้ว เปลี่ยนรหัส 5301-01 เป็น 5200-14 แทนแต่ทำไม่ได้ โปรแกรมฟ้องว่ายังมียอดคงเหลืออยู่คะ

[savek]

ต้องลองพิมพ์แยกประเภทของบัญชี 5200-14 ดูครับ ว่ามีการเคลื่อนไหว หรือมียอดยกมาค้างอยู่หรือไม่ หากมีต้องลบทิ้งให้หมดก่อนครับ จากนั้นคำนวณยอดทางบัญชีที่เมนูบัญชีข้อ A ตั้งแต่งวดที่ 1-24

สุดท้ายจึงลองเปลี่ยนรหัสดูอีกทีนะครับ

[ITTI]

โดยปกติ ถ้าบัญชีมีการเดินรายการไปแล้วโปรแกรมจะกันไม่ให้สามารถลบออกไปได้ครับ  จากโจทย์เข้าใจว่ามีการเดินรายการไปแล้วทั้งคู่

ตั้งข้อสังเกตุจากเลขที่บัญชีขึ้นต้นด้วย  52  กับ  53  ปกติจะสื่อความหมายถึงบัญชี คชจ.ในการขาย กับ คชจ.ในการบริหาร
ถ้าผู้บันทึกตั้งใจเดินรายการบัญชีแบบนั้นก็ควรจะปล่อยไว้ครับ


แต่ถ้าต้องการจะยุบรวมบัญชี หรือ ย้ายตัวเลขทางบัญชี
- ใช้การปรับปรุงบัญชี  หักล้างทางบัญชี เพื่อให้อีกบัญชีเป็น ศูนย์ แล้วไปเพิ่มอีกบัญชี  แล้วก็หยุดการเดินรายการบัญชีนั้น
  แล้วค่อยไปจัดการลบออกในรอบบัญชีถัดไป

- เปลี่ยน OLD NEW เลขที่บัญชีให้มาอยู่ใกล้ๆกัน เช่น เป็น 5200-14.1 ย้ายบัญชีคุมมา แล้วก็หยุดเดินรายการบัญชีนั้น รอจนปิดบัญชีหน้า
  ค่อยเคลียออก
    ** แต่การ OLD NEW จะทำให้การเดินรายการบัญชีเดิมถูกเปลี่ยนไปด้วยนะครับ**

- อีกทางนึงก็ไปเรียก GL อย่างที่พี่ SAVEK บอกไปนะครับ ได้การเดินรายการของบัญชีนั้นว่าจากเอกสารอะไร แล้วตามเปลี่ยนแก้ไขย้อนหลัง
  ใช้เวลาแก้ไขหน่อย แต่ก็น่าจะทำให้ได้ผลตามต้องการครับ

ที่แนะนำไปก็เป็นการแก้ไขที่เกิดในโปรแกรมนะครับ ส่วนเรื่องของข้อมูลทางบัญชีอาจจะให้ทาง สนง.บัญชี ช่วยวิเคราะห์อีกทีว่าจะใช้แบบไหนดีกว่ากันนะครับ

[Ozone]

ขอบคุณทั้ง 2 ท่านมากค่ะ เดี๋ยวจลองดูคะ