รายงานลูกหนี้คงค้างและแยกประเภทลูกหนี้ไม่เท่ากัน

[Panda_jung555]

รบกวนสอบถามคะ ตามหัวข้อเลยคะ
จะสามารถทำยังไงได้บ้างคะ คือตอนที่เปิดบิลขาย
มันเข้าเลขที่บัญชี ลูกหนี้รายตัว คือ 1130-09
พอสิ้นเดือน ต้องมาปรับปรุงเข้า บัญชีลูกหนี้ 1130-01
แต่พอปรับเข้าไป ทำให้ยอดลูกหนี้ ไม่ตรงกับรายงานลูกหนี้คงค้างในเดือนนั้น
แต่ยอดมันวิ่งเข้าในรายงานลูกหนี้คะ ทำให้เลขบัญชี 1130-09
ค้างอยู่ ทั้งๆที่ชำระหนี้ไปแล้วคะ

[savek]

ทำไมถึงไม่ระบุเลขที่บัญชีในเมนูรายละเอียดลูกค้า ให้ตรงกับที่ต้องการ (คือ 1130-01) แล้วสั่งลงบัญชีใหม่ที่บิลขายที่เกี่ยวข้อง จะได้ไม่ต้องมาปรับปรุงในทุกสิ้นเดือนครับ

[Panda_jung555]

คนเก่าเค้าทำไว้ตั้งแต่ต้นแล้วคะ บิลขายมันเยอะมากหากต้องมาสั่งลงบัญชีใหม่ มีวิธีแก้ไขไหมคะ แต่ในปีปัจจุบันคือ ปี64 ได้แก้ไขแบบที่ทางเจ้าหน้าที่แนะนำไปแล้วคะ

[savek]

หมายถึงตอนนี้ยังมียอดค้างอยู่ในแยกประเภทใช่ไหมครับ แต่ในส่วนของรายงานลูกหนี้รายตัวถูกต้องแล้วใช่ไหมครับ

เพราะจากที่ให้ข้อมูลมา ตอนบันทึกบัญชีครั้งแรกระบบลงบัญชีไว้ที่ 1130-09 และจากนั้นมีการปรับปรุงบัญชีให้ไปอยู่ที่บัญชี 1130-01 ตรงนี้ต้องดูว่าปรับปรุงบัญชีอย่างไรครับ เดบิต 1130-01 ขึ้นมา และเครดิต 1130-09 ออกหรือเปล่าครับ เพราะถ้าทำอย่างที่ว่านี้ ยอดบัญชี 1130-09 ควรจะหมดไปแล้ว และเมื่อมีการรับชำระหนี้ระบบจะตัดบัญชี 1130-09 อีกรอบ ตรงนี้น่าจะทำให้บัญชี 1130-09 ถูกตัดซ้ำกัน 2 ครั้งครับ

ถ้ายอดในส่วนของแยกประเภทผิด อาจจะลองพิมพ์รายงานแยกประเภทของ 2 บัญชีดังกล่าวนี้ออกมาตรวจสอบยอดเคลื่อนไหวดูนะครับ