TB ไม่ตรงกับ GL

[ACC444]

ใน TB มีเลข แต่ไปดูใน GL ไม่เจอเลยลองดึง TB แบบแยกแผนกมันขึ้นในแผนก 2924** ไม่แน่ใจว่าคืออะไร ลองกดคำนวณยอดเปลี่ยนแปลงแล้วก็ยังไม่หาย เหมือนเป็นการบันทึกอัตโนมัติเพราะลองดึง TB เดือน 5/69 มียอดขึ้นมา

ขอบคุณครับ

[AI_POST]

========== คำตอบจาก AI Support ==========

เรียนลูกค้า,

โดยปกติแล้ว รายงานแยกประเภท (General Ledger) และงบทดลอง (Trial Balance) ควรมีตัวเลขที่เท่ากันเสมอกัน เมื่อดูที่เลขที่บัญชีเดียวกันและในงวดเวลาเดียวกันครับ

จากที่แจ้งว่าได้ลองสั่งคำนวณยอดเปลี่ยนแปลงทางบัญชีไปแล้ว แต่ปัญหายังคงอยู่ เบื้องต้นแนะนำให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ครับ:

1. ไปที่เมนูเริ่มระบบ
2. เลือกข้อ 5.3 สั่งให้ระบบอื่นๆ ตรวจสอบการลงบัญชีใหม่

ระบบจะทำการตรวจสอบและแสดงรายการใบสำคัญใดๆ ที่มียอดไม่ดุลขึ้นมาให้เห็น ซึ่งอาจช่วยให้ทราบสาเหตุของตัวเลขที่ไม่ตรงกันได้ครับ

หมายเหตุ: คำตอบนี้สร้างโดยระบบ AI จากฐานความรู้เดิม โปรดตรวจสอบอีกครั้งหากเป็นกรณีสำคัญ

[ACC444]

ลองทำแล้วก็แก้ไม่ได้ครับ

[AI_POST]

========== คำตอบจาก AI Support ==========

เรียนลูกค้า

ยอดในรายงานงบทดลอง (TB) และรายงานแยกประเภท (GL) สำหรับเลขที่บัญชีและงวดเวลาเดียวกันจะต้องเท่ากันเสมอนะครับ หากยอดไม่ตรงกัน ลองทำตามขั้นตอนเหล่านี้ดูครับ:

1. **คำนวณยอดทางบัญชีใหม่:**
ให้ไปที่เมนูบัญชี เลือกข้อ A เพื่อสั่งคำนวณยอดเปลี่ยนแปลงทางบัญชีใหม่ โดยเลือกคำนวณตั้งแต่งวดที่ 1 ถึง 24 ครับ หลังจากนั้นให้ลองกลับไปพิมพ์รายงานงบทดลองและแยกประเภทเพื่อเปรียบเทียบยอดอีกครั้ง

2. **ตรวจสอบการลงบัญชีใหม่:**
หากยอดในงบทดลองยังคงไม่ดุลหลังจากคำนวณยอดแล้ว ให้ลองไปที่เมนูเริ่มระบบ เลือกข้อ 5.3 แล้วสั่งให้ระบบตรวจสอบการลงบัญชีใหม่ วิธีนี้จะช่วยให้ระบบแสดงรายการใบสำคัญที่มียอดไม่ดุลออกมาให้เห็นครับ

3. **ตรวจสอบวันที่ของรายงาน:**
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้พิมพ์รายงานงบทดลองและรายงานแยกประเภทโดยใช้ช่วงวันที่เดียวกันทั้งสองรายงาน

4. **ตรวจสอบรายการในรายงานแยกประเภท:**
หากยังพบปัญหาหลังจากทำตามขั้นตอนข้างต้น ลองตรวจสอบรายงานแยกประเภทอย่างละเอียดครับ ให้ไล่ดูจากงวดที่ยอดเริ่มไม่ถูกต้อง เพื่อหาว่ามีรายการหรือเอกสารใดที่บันทึกซ้ำซ้อน หรือบันทึกด้วยยอดเงินที่ไม่ถูกต้องหรือไม่

5. **แก้ไขยอดยกมา (หากไม่ถูกต้องตั้งแต่ต้นงวด):**
ในกรณีที่ยอดไม่ถูกต้องมาตั้งแต่ต้นงวด ให้ไปที่เมนูบัญชี เลือกข้อ 3 เพื่อบันทึกยอดยกมาให้ถูกต้องครับ

หากลองทำตามขั้นตอนเหล่านี้แล้วยังพบปัญหาอยู่ หรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมในการตรวจสอบรายการเฉพาะจุด สามารถแจ้งรายละเอียดของปัญหาได้เลยนะครับ

หมายเหตุ: คำตอบนี้สร้างโดยระบบ AI จากฐานความรู้เดิม โปรดตรวจสอบอีกครั้งหากเป็นกรณีสำคัญ