ชุมชนคนใช้งานโปรแกรมบัญชี Express

ปัญหาที่พบ
เจอปัญหาครับ ได้รับไฟล์จากลูกค้ามา แต่พอดึงงบทดลอง ยอดเคลื่อนไหวระหว่างปีมาไม่ครบครับ บางเดือนไม่มีข้อมูลมาเรย บางเดือนมีมาบางส่วน แต่พอตรวจสอบบัญชีแยกประเภทแล้ว ก็มีรายการเคลื่อนไหวนะครับ

จากการตรวจสอบพบว่า สมุดรายวันกับบัญชีแยกประเภทไปด้วยกันครับ
แต่ บัญชีแยกประเภท กับงบทดลองไม่เท่ากัน

เหตุการณ์ที่ไม่ปกติที่ลูกค้าทำไว้
จากการตรวจสอบและสอบถามลูกค้า พบว่า มีการแก้ไขสมุดรายวัน(บันทึกที่ เมนูซื้อ ขาย การเงิน แต่ไปแก้ไขในเมนูบัญชี) โดยเปลี่ยนเลขที่บัญชีบ้าง เพิ่มรายการบัญชีบ้่าง

มีไม่ปกติแค่เรื่องนี้แหละครับ

ส่วนที่ลงมือปฏิบัติแล้ว
1.จัดเรียงข้อมูลแล้ว ผลลัพธ์เหมือนเดิม
2.สั่งลงบัญชีใหม่ทั้งหมด ผลลัพธ์ คือ มีรายการเคลื่อนไหว ไม่ยังไม่ยืนยันว่าข้อมูลมาครบถ้วนหรือไม่(อยู่ระหว่างการตรวจสอบ)
3.ผลลัพธ์จากข้อที่ 2 นั้นส่งผลให้ รายการลงบัญชีจะเปลี่ยนใหม่เกือบหมด(เพราะลูกค้ามีการแก้ไขในสมุดรายวันเยอะมาก บางเล่ม แก้ทั้งเล่มอ่ะครับ  )

สรุป
ผมต้องแก้ไขเรื่องนี้อย่างไรดีครับ โดยไม่ต้องสั่งลงบัญชีใหม่ทั้งระบบ เพราะ นั่นเท่ากับว่าต้องตรวจสอบทุกรายการ หรือก็คือเริ่มบันทึกบัญชีใหม่หมดนั่นเอง

ใช้ Express เวอร์ชั่นไหนอยู่ครับ หากเป็น 1.5 ต้องสั่งผ่านรายการไปยังแยกประเภทก่อนนะครับ ข้อมูลจากสมุดรายวันจึงจะถูกดึงไปแสดงในแยกประเภท

แต่จากที่เล่ามา แจ้งว่ารายงานแยกประเภท ไม่เท่ากับงบทดลอง ซึ่งตรงนี้จะมีสาเหตุได้เพียงแค่อย่างเดียวครับ คือ ดูงวดเวลาไม่ตรงกัน เช่น ดูแยกประเภทงวดที่ 1 เทียบกับยอดในงบทดลองงวดที่ 2 ไม่อย่างนั้นทั้ง 2 รายงานนี้จะต้องเท่ากันเสมอครับ

ส่วนการตรวจสอบเบื้องต้นที่พอลองทำดูก่อนได้ คือ การสั่งคำนวณยอดเปลี่ยนแปลงที่เมนูบัญชี ข้อ A ตั้งแต่งวดที่ 1-24 แล้วลองดูผลอีกทีครับ หากยังไม่ได้ รบกวนโทร.เข้ามาให้ จนท.ตรวจสอบไปพร้อมๆ กันได้เลยครับ

เวอร์ 1.0 ครับ จึงไม่มีปัญหาเรื่องไม่ผ่านรายการ

ส่วนงวดเวลาตรงกันครับ โดยทดลอง ดึงของเดือน 12 ทั้งรายงานแยกประเภท และ งบทดลอง เงื่อนไขเหมือนกันหมด

ส่วนการตรวจสอบโดย คำนวนการเปลี่ยนแปลงข้อมูล งวด 1-24 นั้น ทำแล้ว ปรากฏว่ามีรายการเคลื่อนไหวโผล่มาแล้วครับ แต่ขอตรวจสอบก่อนว่ามาครบมั๊ย 

ขอบคุณครับ


ข้อมูลเพิ่มเติม และอาจเป็นสาเหตุแน่ๆเรยครับ  คือ ลูกค้ามีการเปลี่ยนงวดบัญชีกลับไปกลับมาบ่อยครั้ง  พอจะเป็นสาเหตุที่ให้ให้เกิด error นี้มั๊ยครับ