การจ่ายเงินมัดจำและยกเลิกการสั่งซื้อ

[phongnaret]

ผมได้บันทึกจ่ายเงินมัดจำ โดยบันทึกในเมนู AE-จ่ายเงินมัดจำ โปรแกรมจะบันทึกบัญชีดังนี้
เดบิต  เงินมัดจำ      100
        ภาษีซื้อ            7
              เครดิต  เงินสด          107
ต่อมาได้มีการยกเลิกการสั่งซื้อทั้งหมด เนื่องจากสินค้าไม่ตรงตามตัวอย่าง โดยได้รับเงินสดคืน จะต้องบันทึกอย่างไรในเมนูใดครับ ถึงจะล้าง AE ที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้ได้ โดยรายการดังกล่าวไม่ได้เข้า Stock และได้บันทึกเป็นรายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ขอบคุณครับ

[ITIMz]

อาจต้องไปทำกลับรายการDR,CR ในสมุดรายวันก่อนครับ และทำการอ้างใน AE ตรงช่องรายการที่ตัดเงินมัดจำ
ระบุเลขที่ JVXXXX ตัวที่เราปรับปรุงเข้าไปครับ ยอดใน AE ก็จะหมดไปครับ

[phongnaret]

ขอรบกวนสอบถามต่อครับว่า
ในกรณีนี้ ใบลดหนี้ที่ได้รับมาจะต้องทำอย่าง เนื่องจากจะต้องบันทึกบัญชีโดย
เดบิต  เงินสด          107
        เครดิต  เงินมัดจำ        100
                    ภาษีซื้อ              7
เนื่องจากรายการรายการที่จ่ายเงินมัดจำไป ได้ถูกกลับรายการจาก JV ไปแล้ว
ขอบคุณครับ

[ITIMz]

ถ้ามีเป็นใบลดหนี้ด้วยส่วนนี้อาจจะทำจาก ใบลดหนี้/ส่งคืนสินค้าเลยก็ได้นะครับ

1.ให้สร้างสินค้าบริการขึ้นมา 1 ตัวโดยผูกบัญชีกับตัวจ่ายเงินมัดจำ ในช่องบ/ชรายได้ และ บ/ช ต้นทุบริการ
2.ให้มาเปิดเอกสารที่ GR (การเงิน 2.จ่ายเงิน3.ลดหนี้ / ส่งคืนสินค้า) ทำการดึงผู้จำหน่ายรายเดียวกับAE และดึงสินค้าบริการที่เราสร้างขึ้นมานะครับ โปรแกรมจะลงบัญชี DR เงินสด/เจ้าหนี้ CR. เงินมัดจำ ให้ครับ
3.จากนั้นกลับมาที่ AE ให้ทำการเพิ่มเอกสารที่ตัดเป็น GRXXX นะครับ 

หากทำ GR  ตัว JV ก็ไม่ต้องทำแล้วนะครับ

[phongnaret]

สุดยอดมากครับ
ขอขอบคุณอย่างสูงครับ