ชุมชนคนใช้งานโปรแกรมบัญชี Express

สอบถามการปรับบัญชีค่ะ
บจก.ลูกหนี้ปี 60
ลงบัญชี ปี60
เดบิต ลูกหนี้
เครดิต รายได้
วันที่ 30/12/2560 มีเงินชำระเข้ามาแต่ไม่ได้ลงรับ ไปลงวัน ปี 61
ลงรับบัญชี
เดบิค เงินฝาก
เครติด ลูกหนี้
แต่ว่าเงินไม่ได้เข้าปี 61 ดังนั้น สเตจเม้นท์ไม่ตรง
เราต้องปรับบัญชีให้เงินฝากออกด้วยตัวไหน

ถ้าปิดบัญชีของปี 60 ไปแล้ว น่าจะปรับที่บัญชีกำไรสะสมครับ โดยหากไม่ได้คุมในส่วนของลูกหนี้รายตัว ก็ปรับปรุงรายการที่สมุดรายวันโดยตรงได้เลย แต่หากคุมลูกหนี้รายตัวด้วย ก็อาจจะต้องรับชำระหนี้ไปตามปกติก่อน แล้วทำรายการปรับปรุงในสมุดรายวันอีกครั้งครับ