เงินมัดจำสินค้าถูกตัดแล้ว นำกลับมาใช้ใหม่อย่างไรค่ะ

[Kulkanok]

เดือน กรกฎาคม 49 มีการเปิดใบส่งสินค้า นำเงินมัดจำค่าสินค้ามาหักลดยอดสินค้าบางส่วนไปแล้ว

แต่เนื่องจากการส่งสินค้าครั้งดังกล่าว มีการตีกลับสินค้ามาในเดือนสิงหาคม 49

เมื่อออกใบรับคืนสินค้าดังกล่าว ยอดเงินมัดจำที่ทำการหักในใบส่งสินค้าในเดือนกรกฎาคม 49

ยังคงถูกใช้ไปแล้ว มีวิธีแก้ไขอย่างไรค่ะ รบกวนด้วยค่ะ

[Sitthidech]

ทำใบลดหนี้ครับ

[Kulkanok]

ทำใบลดหนี้ไปแล้วค่ะ แต่เงินมัดจำที่ถูกใช้ไปตอนเปิดใบส่งสินค้าไม่มียอดกลับคืนมา

เท่ากับว่ามีการใช้เงินมัดจำดังกล่าวไปแล้ว ต้องทำอย่างไรต่อไปค่ะ

Exp. ใบส่งสินค้า จำนวนเงิน 100,000.00 บาท
หักลดหนี้ 10,000.00 บาท
คงเหลือ 90,000.00 บาท


เมื่อทำการออกใบลดหนี้ จากยอด 90,000.00 บาท เงินมัดจำ 10,000.00 บาท ยังคงถูกใช้ไปแล้ว

[Sitthidech]

ตามกรณีตัวอย่างของคุณ Kulkanok ต้องออกใบลดหนี้ด้วยราคา 100,000 บาทครับ

[Kulkanok]

ยังไม่ได้ค่ะ

ออกใบลดหนี้จากยอดเงิน 100,000.00 บาท เมื่อพิมหน้าใบสำคัญลดหนี้จะแสดงยอด

จากใบกำกับสินค้าเดิม เพียง 90,000.00 บาท และแสดงยอดติดลบ (10,000.00 บาท)

เมื่อทำการเปิดใบส่งสินค้าซ้ำ ยอดเงินมัดที่เคยนำมาใช้กลับถูกใช้ไปในใบส่งสินค้าครั้งก่อน

เท่ากับทำให้เงินมัดจำถูกใช้ไปแล้ว พอเปิดใบส่งสินค้าใหม่ ยอดสินค้าเป็นยอดเงินเต็มจำนวน

[ppitaksu]

ทำใบลดหนี้โดยไม่อ้างถึงใบกำกับเดิม(Dr สินค้า Cr ต้นทุนขาย Dr ลดหนี้/ขาย Cr ลูกหนี้) ในยอด 100,000 แล้วไปทำ RE โดยเลือก IV ที่ค้างอยู่ 90,000 มาตัดกับ SR ด้วยยอด 90,000 จะทำให้ มียอด AI ค้างอยู่ 90,000 และ SR ค้างอยู่ 10,000 รวมแล้ว เป็นยอด 100,000 พอดี หากจะคืนเงินสดให้ลูกค้าในกรณีต่อไป ให้ทำ RE แล้วเลือก SR และ AI ส่วนที่เหลือทั้งหมดรวมเป็นเงิน -100,000 แล้ว ใส่ช่องเงินสด เป็น -100,000 (การลงบัญชี ที่เกิดจาก RE ใบนี้คือ Dr เงินมัดจำรับล่วงหน้า + ลดหนี้ Cr เงินสด