ลูกหนี้มีหลายสาขาแต่จ่ายเช็คเป็นฉบับเดียว

[lotus]

เนื่องจากลูกค้ามีหลายสาขาเวลาเปิดใบกำกับภาษีก็ระบุ ชื่อ-ที่อยู่ แต่ละใบแยกตามสาขาค่ะ(ในรายละเอียดลูกค้าก็กำหนดรหัสลูกค้า แยกตามสาขา) แต่เวลาลูกค้าจ่ายชำระหนี้ออกเช็คแค่ฉบับเดียวเป็นยอดเงินรวมทุกสาขาค่ะ แบบนี้ควรจะทำรายการรับชำระหนี้อย่างไรดีคะ รบกวนหาคำตอบให้ด้วย ขอบคุณค่ะ

[suchai]

เลขที่เช็ค 1 ใบ ต่อลูกหนี้ 1 ราย แต่สามารถรับได้หลาย IV
โปรแกรมไม่อนุญาติ ให้เลขที่เช็คเหมือนกัน ข้ามลูกหนี้

ดังนั้น ในทางปฏิบัติ ถ้ามี 3 ยอด อาจจะต้องแบ่งเลขที่เช็คเป็น 3 ส่วน
เช่น ลูกหนี้ 1 ยอด 1000
ลูกหนี้ 2 ยอด 2000
ลูกหนี้ 3 ยอด 3000

ออกเช็ครวม เลขที่ QR12345 ยอด 6000

เวลารับเช็ค ลูกหนี้ 1 ก็ใช้ QR12345A จำนวน 1000
2 B 2000
3 C 3000

แล้วก็หาที่หมายเหตุ อธิบาย ลักษณะของเช็คใบนี้ไว้

[ppitaksu]

อาจแก้ปัญหาด้วยการควบรวม รหัสลูกหนี้ สมมติ ตามตัวอย่างดังนี้
ลูกหนี้
สาขา 1 รหัส 001
สาขา 2 รหัส 002
สาขา 3 รหัส 003
หากต้องการคงรายละเอียดตามรหัส 001 ไว้ เราก็ลบ 002 ออกก่อน แล้วทำการเปลี่ยนรหัส 001 เป็น 002 จากนั้น ก็ลบ 003 แล้วเปลี่ยน 002ใหม่ เป็น 003 จากนั้นตบท้าย โดยเปลี่ยน 003ใหม่ เป็น 001 ดังนี้ แล้วทำการคำนวณ ยอดลูกหนี้ใหม่ เอกสาร IV ทั้งหมด จะมารวมกันอยู่ในรหัส 001 ทำการรับชำระเช็คใบดังกล่าวได้ จากนี้ต่อไปให้เราใช้รหัส 001 เพื่อเปิดบิล ลูกหนี้รายนี้ สำหรับทุกสาขา เลย ถ้าหากต้องการ แยกเอกสารออกเป็นสาขาต่างๆ ก็ทำได้ โดยอาจใช้ รหัสพนักงานขาย เป็นตัวกำกับ เมื่อต้องการรายงานบิลของแต่ละสาขา ก็เลือกจากรหัสพนักงานขายแทน ในการจัดเก็บเอกสาร เราก็แยกเก็บเป็นสาขาๆไป ก็ทำได้