ชุมชนคนใช้งานโปรแกรมบัญชี Express

เมื่อเจ้าหนี้เกี่ยวกับชิปปิ้งมาวางบิลจะมีเอกสารใบกำกับภาษีแนบมาซึ่งจะเป็นใบกำกับซึ่งเป็นชื่อของบริษัทอื่นซึ่งเจ้าหนี้ชิปปิ้งทดรองจ่ายไปก่อนแล้วนำบิลมาเบิก ฉะนั้นจะต้องบันทึกรายละเอียดใบกำกับภาษีเหล่านี้อย่างไรดีเพื่อให้บันทึกในรายงานภาษีซื้อด้วยและจะต้องรวมยอดเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทชิปปิ้งด้วย

ขอความกรุณาช่วยตอบหน่อยได้มั๊ยคะคิดไม่ออกเลยว่าต้องทำอย่างไร เพราะต้องการให้ใบกำกับดังกล่าวลิงค์ไปที่รายงานภาษีซื้อแต่ไม่ต้องการให้ลิงค์ไปที่เจ้าหนี้รายตัว เนื่องจากเจ้าหนี้ตามใบกำกับดังกล่าวรวมยอดอยู่ในเจ้าหนี้ชิปปิ้งแล้วทำไงดีละคะ

สมมติ เจ้าหนี้ A มียอดสินค้า 1000 บาท vat 70 บาท
ชิปปิ้ง B มียอดค่าขนส่ง 100 บาท vat 7 บาท

ถ้าอย่างง่าย ก็ใช้ รับ RR เจ้าหนี้ A แล้วจ่ายชำระ PS ด้วยเงินสด
หรือเช็ค โดยใน RR และ PS ก็หมายเหตุ ว่า ชิปปิ้งสำรองจ่ายก่อน
ก็จะมี ยอดสินค้า 1000 บาท ภาษีซื้อ 70 บาท

แล้วใน OE บันทึก ชิปปิ้ง B ค่าขนส่ง 100 บาท ภาษีซื้อ 7 บาท
แล้วก็อธิบายในหมายเหตุเอาไว้ ว่า สำรองจ่ายค่าสินค้า

ผมก็ไม่ใช่นักบัญชี ที่ไม่ตอบแต่ทีแรก ก็ไม่รู้จะประยุกต์ ทางบัญชีอย่างไร
แต่เห็นคุณ ดูร้อนใจ คนที่ทราบเรื่องละเอียด ก็คงยังไม่ว่าง
ก็ลองพิจารณา เป็นแนวทาง ผมจะดูทิศทางของโปรแกรมเป็นหลัก

....อย่างนี้ได้รึเปล่าครับ
เวลาเราตั้งเจ้าหนี้ชิปปิ้ง สมมุติว่ายอดรวมทั้งหมด XX,XXX บาท ซึ่งประกอบไปรายการดังต่อไปนี้
1) ค่าหัวลากของการท่าเรือ (THC) 4,000 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 280 บาท
2) ค่ายกของ (Lift on, Lift off) ของการท่าเรือ 3,000 บาท ไม่มีภาษี
3) ค่ารถบรรทุก (Truck) 3,000 บาท ไม่มีภาษี
4) ค่าเรือ (Freight) 5,000 บาท ไม่มีภาษี
5) ค่าบริการของบริษัท ชิปปิ้งเอง 4,000 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 280 บาท (หักภาษีได้ 3%)

เวลาเราตั้งหนี้ของชิปปิ้งต้องตั้งยอดเต็มรวมทั้งหมด 19,560 ทั้งหมดอยู่แล้ว เพราะหนี้มันมีเท่านี้จริง ๆ
ซึ่งเกิดจากค่าบริการของชิปปิ้ง + เงินทดรองจ่ายที่ชิปปิ้งออกไปก่อน
ผมจะตั้งอย่างนี้ครับ เข้าเมนูซื้อเชื่อ เลือกเจ้าหนี้ชิปปิ้งขึ้นมา เลือกภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นศูนย์ แล้วใช้โค๊ดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพื่อให้บัญชีลงรายการดังนี้

Dr. Prepayment-THC 4,000
Dr. Input Vat 280
Dr. Prepayment-Lift on & Lift off 3,000
Dr. Truck 3,000
Dr. Prepayment-Freight 5,000
Dr. Prepayment-Shipping Charge 4,000
Dr Input Vat 280
เสร็จแล้วก็เข้าที่รายการภาษีมูลค่าเพิ่ม
กรอกใบกำกับภาษีเอง สำหรับค่าภาษีของ
THC 1 ใบ ยอดก่อนภาษี 4000 และภาษี 280 บาท
Shipping Charge 1 ใบ ยอดก่อนภาษี 4000 และภาษี 280 บาท

ผมว่า...เพียงแค่นี้ ก็จะได้เจ้าหนี้ชิปปิ้งรวมทั้งหมดเป็นยอดที่ถูกต้อง และใบกำกับภาษีตรงตามชื่อบริษัท
ที่เป็นผู้ออกใบกำกับครับ

ไม่รู้ว่าผมตอบตรงประเด็นรึเปล่า ยังไงผมขอตัวทำงานต่อก่อนครับ

ขอบคุณค่ะ ได้ทำตามที่คุณ jr แนะนำได้แล้วค่ะ และขอขอบคุณ คุณ suchai ด้วยค่ะ

ที่ทำคือตั้งเจ้าหนี้ชิบปิ้งนั้นเต็มจำนวนเงินที่วางบิลมา โดยใช้ชื่อบัญชีเดียวกันว่า คชจ.ในการนำเข้า ส่วนเรื่องภาษีซื้อนั้น ก็เข้าไปในเมนูภาษีและคีย์รายละเอียดค่าใช้จ่ายและภาษีซื้อครับ