ชุมชนคนใช้งานโปรแกรมบัญชี Express

อยากทราบว่าควรทำอย่างไรบ้างเวลาที่ลูกค้าเปลี่ยนเช็ค จากเดิมจ่ายเช็ค 3 ใบ ลงวันที่ต่างกันแล้วต่อมาขอยกเลิกเช็คใบ โดยเปลี่ยนเป็นเช็คใบเดียว อยากทราบขั้นตอนที่ถูกต้องครับ

- ทำได้ตั้งหลายวิธีนะครับ แต่ผมแนะนำให้ทำแบบนี้ดีกว่าครับ

* ทำการยกเลิกการนำฝาก หรือ ผ่านเช็ค (ถ้าได้ทำรายการไปแล้ว) จากนั้นให้บันทึกประวัติการคืนเช็คไว้ เพื่อคราวต่อไปจะได้ตรวจสอบประวัติของลูกค้ารายนี้ไปด้วย จากนั้นทำการนำฝากเช็คใหม่แล้วทำการผ่านเช็คอีกครั้ง แต่การนำฝากครั้งนี้ ให้ผูกไว้กับบัญชีลูกหนี้เช็คคืน ไม่ใช่เงินฝากธนาคาร ดังนั้นโปรแกรมจะบันทึก Dr. ลูกหนี้เช็คคืน และ Cr. เช็ครับลงวันที่ล่วงหน้า ไว้ครับ

* เมื่อลูกค้านำเช็คใบใหม่มาแลก ก็ให้บันทึกที่หน้า RV รับเช็คใบใหม่ โดย Dr. เช็ครับล่วงหน้า (ใบใหม่) Cr. ลูกหนี้เช็คคืน อย่าลืมบันทึกรายละเอียดของเช็คไว้ด้วยนะครับ เช็คใบใหม่นี้ก็จะเข้าไปอยู่ในทะเบียนเพื่อรอการนำฝากและผ่านเช็คต่อไป หากมีการขอแลกเป็นเช็คใบอื่นๆอีก(ตามประสาคนไม่มีเครดิต) หรือเป็นเงินสด ก็ให้ใช้วิธีเดียวกันนี้อีก จนกว่าจะรับเงินค่าหนี้ไปจนหมด

ช่วยขยายความให้ครับ....

แต่การนำฝากครั้งนี้ ให้ผูกไว้กับบัญชีลูกหนี้เช็คคืน ไม่ใช่เงินฝากธนาคาร ดังนั้นโปรแกรมจะบันทึก Dr. ลูกหนี้เช็คคืน และ Cr. เช็ครับลงวันที่ล่วงหน้า ไว้ครับ

หลายคนอาจงง ๆ ว่า ผูกไว้กับบัญชีลูกหนี้เช็คคืนทำยังไง มี 3 วิธี ครับ
1) กำหนดเลขที่เอกสารใหม่ โดยสร้างมาจาก BQ แล้วผูกด้านเดบิตไว้กับ บัญชีลูกหนี้เช็คคืน (วิธีนี้ยุ่งยาก เพราะทำให้เกิดเอกสารใหม่อีกหนึ่งหัว ยากต่อการเก็บเอกสารเข้าไปอีก แต่ถ้าบริษัท ฯ ของท่านมีลูกหนี้เน่า ๆ เยอะ ก็เลือกทำวิธีนี้ก็ได้)
2) เข้าไปแก้รายการเดินบัญชีที่สมุดรายวันรับ BQ ตรงเดบิตตรง ๆ (วิธีนี้มีปัญหาตอน ให้โปรแกรมลองตรวจสอบการลงบัญชีใหม่ ทำให้ไม่รู้ว่าอันไหนผิดจริง และอันไหนจงใจให้ผิด อย่าลืมว่าคนตรวจไม่ได้ทำ และคนทำไม่ได้ตรวจ อาจต้องมีการเรียกมาสอบถามกันทุกเดือน ว่าใครแก้ แก้ทำไม ?)
3) สร้างรายละเอียดบัญชีเงินฝากขึ้นมาใหม่ (เมนูการเงิน>ธนาคาร>ข้อ 7)
โดยให้ชื่อว่าบัญชีว่าเช็คคืน (Bound Cheque) แล้วผูกบัญชีกับลูกหนี้เช็คคืน (วิธีนี้มีข้อเสียคือมีบัญชีธนาคารชื่อตลก ๆ มาหนึ่งชื่อ)

ลองเลือกดูครับ ว่าธุรกิจของคุณเหมาะกับแบบไหน......

- คุณ Beckham น่ารักจริง ยังมีอีกวิธีนะ ลองนึกสิว่าอะไร
* แต่สำหรับลูกค้าทั่วไป แนะให้ทำข้อ 3 นะครับ

ขอบคุณมากครับ

มีอีกวิธีนึงน่ะคือวิธีไหนอีกหรือครับคิดยังไม่ออกเลย แต่ถ้าไม่อยากคิดมากแล้วไม่อยากเก็บประวัติเช็คคืนก็ไปลบเช็คออกจาก RE แล้วใส่เช็คใบใหม่ไปเลยก็ได้นา หรือว่าจะทำผ่านเช็ครับไปในบัญชีใดบัญชีหนึ่ง(ที่สร้างไว้รอรับหรือบัญชีจริงๆไหนซักบัญชีนึงก็ได้) แล้วทำถอนเงินสด ออกมา แล้วทำ IV ในชื่อของลูกหนี้รายนั้นใหม่โดยสินค้าที่ขายให้คือ เงินสด แล้วไปทำ RE แล้วรับเช็คใบใหม่ใน RE ใบใหม่นี้ แกล้งหลอกให้อ่านเล่นนะครับ ทำได้หลายวิธีจริงๆนั่นแหละ แล้วแต่คนจะคิดไปเรื่อยๆ อย่าเครียดก็แล้วกันครับ

ถามคุณอาซันค่ะ

เมื่อลูกค้านำเช็คใบใหม่มาแลก ก็ให้บันทึกที่หน้า RV รับเช็คใบใหม่ โดย Dr. เช็ครับล่วงหน้า (ใบใหม่) Cr. ลูกหนี้เช็คคืน

RV คืออะไรคะ หาไม่เจอ

อาซัน สงสัยไม่ว่างครับ....ขออาจันทร์ ตอบแทนแล้วกัน
RV ก็คือสมุดรายวันรับเงินครับ ย่อมาจาก (Receive Voucher) อยู่ในเมนูบัญชี>1.ลงประจำวัน>สมุดรายวันรับ

ถ้าคนอื่นห้ามตอบ....รบกวนเขียนด้วยครับ ว่า ถามอาซัน (คนเดียว...คนอื่นห้ามยุ่ง)

^
^
^
^

ขอบคุณค่ะ คุณอาจันทร์
ขออภัยที่อ้างถึงคุณอาซัน จริงๆตั้งใจจะถามว่า ที่คุณอาซันบอกว่า .....
ไหงมันพิมพ์ไปงั้นไม่รุ

ปล.1 เปลี่ยนมาใช้ชื่อเดิมดีกว่ามั๊งคะ
ปล.2 ตั้งแต่ทำผมขาวเนี่ย กลายเป็นคนแก่ขี้น้อยใจไปเลยเหยอ