ชุมชนคนใช้งานโปรแกรมบัญชี Express

อยากรบกวนถามผู้รู้หน่อยว่า กรณีเรามีลูกค้าจ่ายชำระเป็นเช็ค 1 ใบแต่เป็นการรับชำระหนี้ของลูกหนี้ 2 ราย โดยการตั้งลูกหนี้ 2 รายนี้แยกคนละบริษัทกัน (เพราะลูกค้าคนละบริษัท แต่จ่ายเช็คมาใบเดียว) มีวิธีการรับชำระหนี้อย่างไร ขอบคุณค่ะ

ทำได้ตั้งหลายวิธี  เอาง่ายๆ ละกัน
1. นำเช็คที่ได้รับ เก็บไว้และบันทึกในสมุดรับเช็คไว้ก่อน (ไม่เกี่ยวกับโปรแกรม) เมื่อถึงเวลา ก็นำฝาก และถ้าเช็คไม่มีปัญหา เงินก็จะเข้าบัญชี วันที่มียอดเงินเข้าบัญชี ให้บันทึกรับชำระหนี้ทั้ง 2 รายนั้น แต่การรับชำระให้ถือเป็นเงินโอนเข้าบัญชี แต่อย่าลืมหมายเหตุด้วย ว่า เลขที่เช็คเลขที่อะไร  วิธีนี้ถ้าลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินจะต้องออกด้วยมือหรือโปรแกรมอื่นก่อน และที่สำคัญการรับเช็คมาแล้วไม่บันทึกเข้าระบบ เป็นวิธีที่ไม่ค่อยถูกต้องนัก

2. บันทึกการรับชำระด้วยเช็คใบนั้นเลย แต่ลูกค้าคนที่หนึ่งใช้เลขที่เช็คตามจริงเช่น 1234567 แต่คนที่สองใช้ 1234567A  จำนวนเงินก็ใส่ตามหนี้ของใครของมัน  เวลาตรวจสอบยอดจากสมุดบัญชีก็ให้รู้ว่ายอด 2 ยอดคือเช็คเดียวกัน ปัญหาก็คือว่าถ้าเช็คไม่ผ่านจะกลายเป็นเรื่องยุ่งยากเสียเวลาภายหลังที่ต้องมากระทำกับลูกหนี้ 2 รายเพราะเช็คใบเดียวกัน

3. ฯลฯ  มีอีกหลายวิธี แต่วิธีที่ดีที่สุดก็คือการให้ลูกค้าชำระด้วยเช็คคนละใบ

เสริม วิธีที่ 4 ครับ  บันทึกชำระหนี้ ด้วย RE 2 ใบ ใบแรก F7 เลือก การชำระ แบบ หักลบกลบหนี้ ใส่ยอดเงิน เป็น ลบ (ของยอดลูกหนี้อีกรายนึง) และ ในใบเดียวกันนี้ ให้รับ ชำระด้วยเช็ครับ ตามเช็คจริง ซึ่งยอดจะลงตัว จากผลของยอดหักลบกลบหนี้ ส่วน RE ใบที่สอง ซึ่งเป็นของลูกหนี้อีกรายนึง ให้ทำรับชำระโดยวิธี หักลบกลบหนี้ แต่คราวนี้ให้ ใส่ยอดเงินที่เป็นบวกของ ยอดหนี้ของลูกหนี้รายนี้เอง ส่วนการสร้างวิธีรับชำระแบบ หักลบกลบหนี้ ให้ลองค้นหาดูใน กระทู้ เก่าๆ เคยมีอธิบายไว้ครับ หรือถ้ามีใครว่าง ก็สาธยายแทนผมได้เลยครับ ส่วนกระผมนี้มันคนไม่ค่อยว่าง นานๆจะมีเวลาตอบสักข้อสองข้อ