ทำยังไงยอดรวมในบัญชีแยกประเภทกับรายละเอียดรายตัวไม่ตรงกัน

[autchara]

รบกวนหน่อยคะ พอดีปิดบัญชีแล้วยอดลูกหนี้หรือเจ้าหนี้รายตัวไม่ตรงกับบัญชีแยกประเภทลูกหนี้เจ้าหนี้เลย

[FIRST]

ไม่ทราบว่าก่อนปิดประมวลผลได้เช็คยอดลูกหนี้รายตัว เจ้าหนี้รายตัว กับบัญชีหรือเปล่าคะ ถ้าเป็นแล้วตรง

ในขั้นตอนการปิดประมวลผล ได้คำนวณ เมนูซื้อ 8 เมนูขาย B ก่อนที่จะประมวลผลหรือไม่คะ

[(=_=)"nongnina]

ข้อควรคำนึงก่อนปิดประมวลผลสิ้นปี 

1. ทุกรายงานจะต้องกำหนดขอบเขตรายงาน ณ งวด 12 หรือ วันที่ 31 ธันวาคม


2. จะต้องทำการผ่านบัญชีไปแยกประเภทให้เรียบร้อยก่อน

3. ก่อนดูรายงานเกี่ยวกับเจ้าหนี้ หรือเช็คจ่าย ควรสั่งคำนวณยอดเจ้าหนี้ใหม่

4. ก่อนดูรายงานเกี่ยวกับลูกหนี้ หรือเช็ครับ ควรสั่งคำนวณยอดลูกหนี้ใหม่

5. ก่อนดูรายงานเกี่ยวกับสินค้า ควรคำนวณสินค้าข้อ 7.4 คำนวณยอดสะสม/คงเหลือ/ลงบัญชี

6. ก่อนดูรายงานเกี่ยวกับทรัพย์สิน ให้คิดค่าเสื่อมลงบัญชีทั้งแฟ้มด้วย แล้วค่อยไปดูรายงาน

7. ก่อนดูรายงานรายละเอียดประกอบ หรือแยกประเภท ให้คำนวณยอดเปลี่ยนแปลงก่อน 

8. หากดูรายงานแล้วไม่ตรงกัน ให้ลองตรวจสอบข้อมูล รายการที่เลขบัญชีไม่ถูกต้อง และใบสำคัญที่ยอดไม่ได้ดุลย์  หรือเข้าไปที่เมนูกำหนดการเชื่อมต่อบัญชี ข้อ 3. สั่งให้ระบบอื่น ๆ ตรวจสอบการลงบัญชีใหม่    เพื่อเช็คดูว่ามีการแก้ไขเลขที่บัญชีในสมุดรายวันเองหรือไม่

9. พอเข้าเมนูการปิดประมวลผล มีหน้าจอรอบบัญชีขึ้นมาใหม่ ห้ามเปลี่ยน ให้กด F9  ทำงานได้เลย

ระบบเจ้าหนี้กับบัญชี

1. เริ่มแรกควรเช็คที่ยอดยกมาของทั้ง 2 ระบบก่อน โดยถ้าเป็นระบบบัญชีให้ไปตรวจสอบที่เมนูบัญชี ข้อ 3.1 ยอดยกมาของบัญชีเจ้าหนี้ ส่วนรายการเจ้าหนี้ให้ไปตรวจสอบรายงานข้อ 2A.1 เจ้าหนี้คงค้าง  แบบสรุปโดยดูยอดรวมว่าเท่ากับบัญชีเจ้าหนี้หรือไม่ และสามารถใช้เมนูรายงานข้อนี้ในการตรวจสอบยอดสิ้นปีด้วย

2. คำนวณยอดเจ้าหนี้ และเมนูบัญชีข้อ A. เพราะโปรแกรมจะตรวจเช็คข้อผิดพลาดให้ด้วย

3. ใช้เมนูเริ่มระบบข้อ 5.3 ในการตรวจสอบระบบเจ้าหนี้ให้เป็น Y เพื่อตรวจสอบการแก้ไขในสมุดรายวันเอง


สาเหตุ

1. ยอดยกมาเจ้าหนี้รายตัวที่บันทึกไว้ในเมนูการเงิน ข้อ 2. จ่ายเงิน ข้อ 5. บันทึกรายการเจ้าหนี้คงค้าง-ยกมา รวมยอดแล้ว  ไม่ตรงกับที่บันทึกไว้ในเมนูบัญชี ข้อ 3. บันทึกยอดยกมาบัญชี "เจ้าหนี้การค้า" 

2. มีการลงบัญชี "เจ้าหนี้การค้า" ในสมุดรายวันเอง โดยไม่ได้เข้าไปทำในเมนูซื้อ หรือการเงิน  ทำให้ในแยกประเภทบัญชีเจ้าหนี้มีการเคลื่อนไหว แต่ในเจ้าหนี้รายตัวไม่มี

3. รหัสเจ้าหนี้บางรายในรายละเอียดผู้จำหน่าย  กำหนดเลขที่บัญชีไว้ผิด คือไม่ได้กำหนดเป็น "เจ้าหนี้การค้า" อาจจะกำหนดบัญชีอื่นไว้

4. แก้ไขบัญชีเจ้าหนี้การค้าในสมุดรายวันเป็นบัญชีอื่น (เช็คได้จากเมนูเริ่มระบบ  5.3 สั่งให้ระบบอื่น ๆ    ตรวจสอบการลงบัญชีใหม่)

5. ทำการจ่ายชำระหนี้วันที่จ่ายชำระหนี้มาก่อนวันที่เอกสาร (RR)



ระบบลูกหนี้กับบัญชี

1. เริ่มแรกควรเช็คที่ยอดยกมาของทั้ง 2 ระบบก่อน โดยถ้าเป็นระบบบัญชีให้ไปตรวจสอบที่เมนูบัญชี ข้อ 3.1  ยอดยกมาของบัญชีลูกหนี้ ส่วนรายการลูกหนี้ให้ไปตรวจสอบรายงานข้อ 1.A.1 ลูกหนี้คงค้างแบบสรุป โดยดูยอดรวมว่าเท่ากับบัญชีลูกหนี้หรือไม่ และสามารถใช้เมนูรายงานข้อนี้ในการตรวจสอบยอดสิ้นปีด้วย

2. คำนวณยอดลูกหนี้ และเมนูบัญชีข้อ A. เพราะโปรแกรมจะตรวจเช็คข้อผิดพลาดให้ด้วย

3. ใช้เมนูเริ่มระบบข้อ 5.3 ในการตรวจสอบระบบลูกหนี้ให้เป็น Y เพื่อตรวจสอบการแก้ไขในสมุดรายวันเอง

สาเหต

1. ยอดยกมาลูกหนี้รายตัวที่บันทึกไว้ในเมนูการเงิน ข้อ 1. รับเงิน  ข้อ 6 .บันทึกรายการลูกหนี้คงค้าง-ยกมา รวมยอดแล้ว  ไม่ตรงกับที่บันทึกไว้ในเมนูบัญชี ข้อ 3. บันทึกยอดยกมาบัญชี "ลูกหนี้การค้า" 

2. มีการลงบัญชี "ลูกหนี้การค้า" ในสมุดรายวันเอง โดยไม่ได้เข้าไปทำในเมนูขาย หรือการเงิน  ทำให้ในแยกประเภทบัญชีลูกหนี้มีการเคลื่อนไหว แต่ในลูกหนี้รายตัวไม่มี

3. ในรายละเอียดลูกค้ามีการผูกบัญชีเพื่อลงรายวันไว้มากกว่า 1 บัญชี คืออาจมีลูกค้าบางรายผูกบัญชีไว้กับบัญชี "ลูกหนี้อื่น ๆ" เช่นลูกหนี้นาย ก ผูกบัญชีไว้กับบัญชี "ลูกหนี้การค้า" ส่วนลูกหนี้นาย ข ผูกบัญชีไว้กับ "ลูกหนี้อื่น ๆ" เป็นต้น  ฉะนั้นเวลาดูรายงานให้คำนึงในจุดนี้ด้วย

4. แก้ไขบัญชีลูกหนี้การค้าในสมุดรายวันเป็นบัญชีอื่น (เช็คได้จากเมนูเริ่มระบบ 5.3 สั่งให้ระบบอื่น ๆ ตรวจสอบการลงบัญชีใหม่)

5. ทำการรับชำระหนี้วันที่รับชำระหนี้มาก่อนวันที่เอกสาร(IV)