ชุมชนคนใช้งานโปรแกรมบัญชี Express

ขายสินค้าเป็นแบบขายเชื่อ ลูกค้าชำระเป็นเช็คแล้วตัดหนี้แล้ว (ชำระก่อนกำหนด) ต่อมาลูกค้าขอเงินคืน( เป็นเงินสด) และเมื่อถึงกำหนดจริง จึงจ่ายเช็คมาอีกครั้ง ตรวจงบทดลองพบว่า ธนาคารเช็คคืนยอดเงินดังกล่าวยังค้างอยู่ ไม่รู้ว่าต้องตัดออกไปยังไงค่ะ

สอบถามเพิ่มเตืมนะคะ
1 เช็คที่กล่าวถึงทำการผ่านเช็คแล้วหรือยังคะ
2 เงินที่คืนให้ลูกค้ามีการบันทึกที่หน้าจอไหนคะ
3 แล้วที่แยกประเภทที่ดูแล้วยอดยังค้างอยู่นี่ ดูที่บัญชีอะไรคะ

ปัญหา
1.คุณมีการเปิด invoice (ขายเงินเชื่อ)
2.และได้ทำการรับชำระหนี้ (เมนูการเงิน , รับชำระหนี้) โดยชำระเป็น QR
3.และคุณได้ทำการคืนเงินให้แก่ลูกค้า ขั้นตอนนี้ ต้องขอรบกวนสอบถามก่อนนะครับ คุณได้ทำในเอกสารใดในตัวโปรแกรม express ครับ
   Dr.เช็ครับล่วงหน้า Cr.เงินสด ในหน้าสมุดรายวันหรือเปล่า และเช็ค QR ได้ทำการผ่านเช็คแล้วหรือยัง ***ถ้ายังไม่ได้ทำการผ่านเช็ค***
วิธีแก้ไข
-ให้ทำการบันทึกประวัติเช็คคืน (เมนูการเงิน,3,ทะเบียนเช็ครับ )
-โปรแกรมจะแตกเช็ครับใบนี้เป็น 2 สถานะ เช็คคืน กับ เช็คคืนยื่นใหม่ (ประโยชน์เพื่อเก็บประวัติของลูกค้ารายนี้)
-ให้คุณสร้างรหัสบัญชีเงินฝากขิ้นมาใหม่ (เมนูการเงิน,3,7 รายละเอียดบัญชีเงินฝาก) โดยให้คุณผูกเลขที่บัญชี เป็นลูกหนี้เช็คคืน หรือ บัญชีพัก ตามผังบัญชีของคุณ (เพื่อตั้งกลับมาเป็นลูกหนี้อีกครั้งหนึ่ง)
-และทำการผ่านเช็คใบนี้ โดยต้องเลือกผ่านกับ บัญชีเงินฝากที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ โปรแกรมจะบันทึกบัญชี Dr.ลูกหนี้เช็คคืน/บัญชีพัก Cr.เช็ครับล่วงหน้า
-เมื่อถึงกำหนด ลูกค้าจึงมีการจ่ายเช็คให้เรา ก็อาจจะเลือกปฎิบัติ ได้ 2 วิธีนะครับ
1. ให้ทำการ adjust สมุดรายวันโดยตรงเลย Dr.เช็ครับล่วงหน้า (ใบใหม่) Cr.ลูกหนี้เช็คคืน/บัญชีพัก (ที่ตั้งไว้ก่อนหน้า)
2. -ให้สร้างรหัสสินค้าบริการ ขึ้นมา 1 รหัส โดยผูกเลขที่บัญชี ณ บรรทัด บัญชีรายได้ ให้เป็นเลขที่บัญชีเดียวกันกับ ลูกหนี้เช็คคืน/บัญชีพัก
   -และทำการเปิดบิลขายเงินเชื่อ โดยเลือกรหัสลูกค้ารายเดิม และเลือกรหัสสินค้าบริการที่เราสร้างไว้ก่อนหน้า ด้วยนะครับ
     โปแกรมจะ Dr.ลูกหนี้การค้า Cr.ลูกหนี้เช็คคืน/บัญชีพัก
   -และทำการ รับชำระหนี้ ของเช็คใบใหม่ ตามปรกติ