การทำจ่ายในสมุดรายวันโดยตรง

[orangejuice]

อยากสอบถามเกี่ยวกับการใช้งานค่ะ พอดีดิฉันเป็นมือใหม่สำหรับ Express ค่ะ

1. ดิฉันทำจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ่ายเป็นเงินสดดังนี้ค่ะ

บัญชี-ลงรายวัน-รายการที่ยังไม่ผ่านบัญชี-สมุดรายวันจ่าย-ชื่อเอกสารคือ PV

โดย Dr. ค่าใช้จ่าย / Cr. เงินสด

แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ทำการ Post GL ค่ะ อยากลองมาปรึกษาดูก่อนว่ามันสามารถทำได้หรือป่าวอ่ะค่ะ

2. เนื่องจากเป็นการรับทำบัญชีปีแรก ซึ่งลูกค้าไม่เคยบันทึกบัญชีในระบบมาก่อน โดยในเดือน Jan 2011 มีการจ่ายเงินสำหรับค่าใช้จ่ายของเดือน Dec 2010

ซึ่งแน่นอนว่าในระบบจะไม่ีมียอดคงค้างของเจ้าหนี้อื่นรายดังกล่าวให้เลือกมาทำจ่ายในปี 2011 อีกทั้ง ณ ตอนนี้ยังไม่ได้รายละเอียดยอดคงค้างยกมาของปีก่อนจากผู้ทำบัญชีคนเดิม

จึงอยากสอบถามว่าดิฉันควรบันทึกการจ่ายดังกล่าวอย่างไรดีคะ

ขอบคุณค่ะ

[ASAN]

1. ทำได้ครับ
2. ต้องพิจารณาที่ว่า บริษัทเปิดในปีใด ถ้าบริษัทเปิดในปี 2010 ก็ควรบันทึกรายการในปีที่แล้ว  หากมีการค้างชำระหนี้จริง ก็บันทึกรายการคงค้างยกมาก่อนแล้วค่อยชำระ

ส่วนปัญหาที่ว่า ยังไม่ได้รายละเอียดกับผู้ทำบัญชีคนก่อน อันนี้จะมาใช้ในการตัดสินใจไม่ได้ครับต้องพิจารณาเองว่า เขาลืมหรือเขาไม่รู้กันแน่  แต่ถ้าเป็นงบที่สอบรับรองแล้วว่าไม่มียอดยกมา คุณก็ทำรายการตามผู้สอบสอบบัญชีได้เลย