ชุมชนคนใช้งานโปรแกรมบัญชี Express

รบกวนสอบถามเรื่อง การรับชำระหนี้ด้วยเช็ค ถ้าลูกค้า จ่ายเงินเป็นเช็ค จำนวน 10,000 บาท

แต่ว่าในยอดเงินนี้ มีเอกสารที่เป็น IV 8500 (ขายของให้ลูกค้า)  และ PV (เราจ่ายเงินค่าจ้างให้ลูกค้า) 1500 บาท

แล้วเราจะบันทึกบัญชีอย่างไรคะ เพราะว่า ใน รับชำระหนี้ ไม่สามารถใส่เลขที่ PV ได้ และ ใน PV ก็ไม่สามารถระบุเลขที่

เช็ค ซ้ำกันได้

ขอบคุณค่ะ

ผมแก้ไขอย่างนี้ครับออกใบเสร็จยอด 8500 บาท เวลาคีย์รับเงินเป็นเช็คใส่ตัวอักษรภาษาอังกฤษตามหลังหมายเลขเช็ค เช่น Q1452100A ยอด 8,500 บาท
ไปที่รายวันจ่าย


Dr.เช็ครับล่วงหน้า.............1,500
Cr.ลูกหนี้................................................1,500


เวลาคีย์รับเงินในรายวันจ่ายเป็น Q1452100B ยอด 1500 บาท


ไม่แน่ใจว่าถูกหรือป่าว...ท่านอื่นๆ ช่วยแนะนำด้วยครับ

ปกติก็ทำแบบนี้ค่ะ คือใส่ . หรือตัวอะไรก็ได้ แต่เกรงว่ามันจะไปมีผลกระทบอะไรหรือเปล่า และรู้สึกว่ามันน่าจะมี
วิธีที่ถูกต้องกว่านี้ค่ะ

ขอบคุณมากนะคะ

หยุดไปหลายวัน เดินทางไปตจว.เลยไม่ได้มาตอบให้ครับ

ผม งง กับคำถาม ขอสอบถามเพิ่มนะครับ

คำว่า เราจ่ายเงินค่าจ้างให้ลูกค้า หมายถึง จ่ายเงินค่าจ้างแทนลูกค้าไปก่อนหรือเปล่า ซึ่งค่าจ้างอันนี้ไม่ใช่ของกิจการเราใช่มั๊ยครับ

ในการค้าขายในปัจจุบันนี้มีผลประโยชน์มาเกี่ยวข้องเยอะเหมือนกัน...ดังนั้นเพื่อความอยู่รอดของกิจการ...ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนการบันทึกบัญชีให้สอดคล้องกันและถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด...ผมเข้าใจว่า.เปิดบิลขายของให้ลูกค้าจำนวนเงิน 10,000 บาท..และลูกค้าจ่ายเงินมาเป็นเช็คยอด 10,000 บาท และในยอด 10,000 บาทนี้จะต้องจ่ายให้ลูกค้า 1500 บาท (น่าจะจัดอยู่ในหมวดค่าคอมมิชชั่น) คืนให้ลูกค้าไป

ดังนั้นการแก้ไขก็คือ

เปิดบิลขายและรับชำระหนี้จำนวน 10,000 บาท ส่วนยอดเงิน 1500 บาทนั้นก็ทำเบิกจ่ายเป็นยอดค่าคอมมิชั่นหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องก็ได้แล้วแต่กิจการกำหนดเลขที่บัญชีอย่างไร