ชุมชนคนใช้งานโปรแกรมบัญชี Express

มีปัญหาว่าลูกค้าจ่ายเช็คมา แล้วเราทำREรับชำระหนี้เรียบร้อยแล้ว ผ่านบัญชีไปแล้ว
แต่พอถึงวันขึ้นเงินลูกค้าให้ทำเช็คคืนแล้วจะโอนเงินสดให้แทน
พอเรากดเช็คคืนจะมีเช็คคืนยื่นใหม่เพิ่มเข้ามาครับ
แบบนี้เราจะไปยกเลิกREที่ทำรับเช็คไปแล้วได้อย่างไร
แล้วควรจะเปิดREใบใหม่เพื่อรับเป็นเงินโอนหรือไม่ครับ
ถ้าตามความเป็นจริงแล้วพอทำเช็คคืน เอกสารREควรจะยกเลิกการบันทึกการรับเงินเองโดยอัตโนมัติเลยใช่ไหมครับ

ผมแนะนำอย่างนี้ครับ  เพื่อให้ระบบบัญชีเป็นไปตามกลไกของมัน  เมื่อทำการยกเลิกเช็คคืนแล้ว จะได้เช็คเลขที่เดียวกัน 2 ใบ 1 ใบเป็นสถานะเช็คคืน ส่วนอีก 1 ใบเป็นเช็คคืนยื่นใหม่

ที่เป็นเช็คคืนยื่นใหม่นี้ ให้เราทำผ่านรายการไป โดยนำฝากใหม่อีกครั้ง แต่ฝากเข้าบัญชี ลูกหนี้เช็คคืน (ให้เราสร้างบัญชีนี้ไว้ในผังบัญชีแยกประเภทด้วย และสร้างไว้ในรายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคารด้วยเป็นรหัส XX  หรืออะไรก็ได้ที่ไม่เหมือนกลุ่มเงินฝากที่เราใช้ปกติ) เมื่อฝากแล้วให้ทำการผ่านทันที ซึ่งการฝากและผ่านรายการเช็คนี้ให้ทำในวันเดียวกันกับที่ลูกค้านำเงินมาชำระแทนเช็คที่ถูกคืน  ซึ่งโปรแกรมจะลงบัญชีดังนี้ครับ

Dr.  ลูกหนี้เช็คคืน              xx,xxx
    Cr.  เช็ครับลงวันที่ล่วงหน้า  xx,xxx


จากนั้นทำการรับเงินสด โดยจะทำที่หน้า RV หรือหัวข้อรายได้อื่นๆก็ได้ หากทำที่หัวข้อรายได้อื่นๆ ก็ต้องไปกำหนดรายละเอียดรายได้ก่อนที่เป็นรหัสลูกหนี้เช็คคืน

Dr. เงินสด              xx,xxx
    Cr.  ลูกหนี้เช็คคืน      xx,xxx



** หมายเหตุ 
1. บัญชีลูกหนี้เช็คคืน คนละบัญชีกับ เช็คคืน  และเช็คคืนยังหมายถึงเช็ครับลงวันที่ล่วงหน้า แต่มีสถานะเป็นเช็คคืน
2. อย่าฝากเช็คและผ่านเช็คคืนยื่นใหม่ก่อนที่จะได้รับเงินสดมาแทน เพราะเมื่อผ่านเช็คแล้ว สถานะวงเงินในทะเบียนลูกหนี้จะถูก update ทันที
3.  ตรวจสอบบัญชีลูกหนี้เช็คคืนทุกครั้ง หากปรากฏมียอดค้างในบัญชี แสดงว่า ได้ผ่านรายการเข้าบัญชีลูกหนี้เช็คคืน แต่ยังไม่ได้บันทึกการรับเงินสดหรือเช็คใบอื่นมาแทน
4. หลักการนี้จะใช้ในกรณีที่ลูกค้าขอเปลี่ยนเป็นเช็คใบอื่นได้ด้วย

ทำตามที่คุณASANแนะนำได้แล้วค่ะ
แต่สงสัยอีกอย่างว่าเวลาคำนวณยอดลูกหนี้ใหม่OIใบนี้ขึ้นว่ายอดเงินราคาสุทธิผิด(ต้องสั่งลงบัญชีใหม่)
ทั้งที่ยอดเงินที่ลูกค้าโอนมาให้แทนเช็คคืนใบนั้นก็เท่ากันค่ะ

เวลาคำนวณลูกหนี้ จะไม่เกี่ยวกับใบนี้นะครับ เพราะใบ OI จะไม่ใส่รหัสลูกค้ายังได้เลย  ดังนั้นน่าจะมีข้อมูลผิดที่หน้า OI เช่นตัวเลขรวมไม่ตรงกัน ลองอย่างนี้ครับ ลบรายการออกมาก่อน แล้วลองคีย์เข้าไปใหม่  จัดเรียงข้อมูลก่อนทำใหม่ด้วยครับ

แจ้งผลด้วยครับ  ถ้ายังเป็นอยู่ รบกวนฝากรูปมาด้วยครับ

เมื่อสักครู่ลอง Alt+J สั่งให้ลงบัญชีใหม่ แล้วคำนวณยอดลูกหนี้ใหม่ไม่แสดงข้อผิดพลาดแล้วค่ะแต่ไม่ทราบว่าจะมีผลต่อข้อมูลในส่วนอื่นหรือเปล่า??

มีผลต่อข้อมูลที่อ้างอิง ให้ลงบัญชีให้ถุกต้องเท่านั้นครับ