ชุมชนคนใช้งานโปรแกรมบัญชี Express

รบกวนตอบให้ด้วยนะค่ะ  กรณีที่มีการรับชำระหนี้  จะเพิ่มบัญชีการรับชำระไว้ในหัวข้อระบบขายและการรับชำระ โดยเพิ่มบัญชีรายได้ แต่ไม่สามารถระบุแผนกได้ คือ
เดบิต  ธนาคาร          1,000
         รายได้อื่น           200

เครดิต      ลูกหนี้                     800
              รายได้อื่น(แผนกขาย)  400         
ซึ่งจะตั้งรหัสรายได้เป็นสองรหัสแต่ไปที่เลขที่บัญชีเดียวกัน ทำให้การบันทึกบัญชีในส่วนของรายได้ จะเป็นยอดสุทธิ คือ 200 จะต้องแก้ไขอย่างไรค่ะ  หรือต้องเข้าไปแก้ที่สมุดบัญชีโดยตรง

อีกคำถามนะค่ะ  จะเพิ่มคำอธิบายในหัวข้อการโอนธนาคารระหว่างกันในสมุดรายวันจะต้องแก้ไขอย่างไรค่ะ โดยที่เราจะใส่คำอธิบายเพิ่มในหมายเหตุ แล้วจะดึงออกมาใช้ด้วยค่ะ
ปกติในสมุดรายวัน จะลงว่ารับจากบัญชีอะไรไปเข้าบัญชีอะไรเท่านั้น
ขอบคุณค่ะ

อืม ข้อมูลข้างต้นนี้ป้อนไว้ในหน้าจอไหนหรือครับ ใช่ที่เมนูรับชำระหนี้หรือเปล่าครับ

แล้วที่แจ้งว่าตั้งรหัสรายได้ 2 รหัส แต่ผูกไว้ที่บัญชีเลขที่เดียวกันหมายถึงยังไงหรือครับ

ถ้าเป็นไปได้ ผมขอดูหน้าจอการบันทึกข้อมูล ทั้งตอนที่ขายเงินเชื่อ และตอนที่ทำรับชำระหนี้ได้ไหมครับ

ตอนตั้งหนี้ในขายเชื่อก็เป็นรายการปกติค่ะ แต่เวลาชำระเงิน  เราจะนำรายได้ส่วนหนึ่งเข้ามาเป็นแผนกขาย จึงไปตั้งในหัวข้อเริ่มระบบ ขายและลูกหนี้ข้อ2 การรับชำระหนี้
รหัส 01 รายได้อื่น บัญชี 4500-08
      02 รายได้อื่น ๆ  บัญชี 4500-08 (รหัสนี้สำหรับแผนกขาย)

อืม ผมยังไม่เข้าใจคำถามเท่าไหร่ครับ 

หมายถึงต้องการให้ระบบลงบัญชีให้แบบนี้หรือเปล่าครับ

เดบิต  ธนาคาร          1,000
        รายได้อื่น          200

เครดิต      ลูกหนี้                    800
              รายได้อื่น(แผนกขาย)  400   

เพราะอย่างที่ทราบครับว่า ในวิธีการรับชำระหนี้นั้น จะไม่สามารถระบุแผนกเข้าไปได้นะครับ

หรือว่ามีการทำรายการรับชำระหนี้ไปแล้ว มันลงบัญชีให้ในลักษณะดังกล่าว และต้องการจะลบตัวรายได้อื่นๆ ยอด 200 ทางฝั่งเดบิตทิ้งไป แบบนั้นหรือเปล่าครับ


ส่วนอีกคำถามหนึ่ง หากต้องการแสดงหมายเหตุที่ป้อนไว้ในหน้าจอโอนเงินระหว่างบัญชี (หมายเหตุที่ป้อนได้ 10 บรรทัด) หากต้องการดึงมาเฉพาะบรรทัดที่ 1 ให้เขียนคำสั่งแบบนี้นะครับ

ใส่ตัวแปร ~HR1 ไว้ในตำแหน่งที่ต้องการแสดงหมายเหตุ ในแบบฟอร์มสมุดรายวัน จากนั้นในส่วนของ [data spec] ให้เพิ่มบรรทัดนี้เข้าไปครับ

~HR1:      0,      "",                "p_hrem(GLJNL->VOUCHER,1)",  ""

ใช่ค่ะ คือต้องการให้ลงรายการตามนั้น. ซึ่งโดยปกติการบันทึกบัญชีถึงแม้จะตั้งคนละรหัสแต่ถ้าเป็นเลขบัญชีเดียวกันก็จะบันทึกเป็นผลรวม
ทำให้ต้องมาแก้ไขในสมุดบัญชี. ให้แยกรายการเป็นเดบิต.รายได้ 200. และเครดิต รายได้แผนกขาย. 400
อีกคำถามแก้ไขได้แล้วค่ะ. แล้วถ้าให้ไปแสดงในบัญชีแยกประเภทด้วยจะต้องแก้ไขรายงานอย่างไรค่ะ

ในส่วนของการบันทึกบัญชี หากต้องการให้มีการแยกแผนกในลักษณะนี้ คงต้องเป็นการปรับปรุงในสมุดรายวันโดยตรงนะครับ

ส่วนการแก้ไขในแยกประเภท เพื่อโชว์หมายเหตุจากหน้าจอโอนเงินระหว่างบัญชีให้แก้ไขแบบนี้นะครับ

ใส่ตัวแปร ~HR1 ไว้ในบรรทัดที่ต้องการแสดงหมายเหตุ และเพิ่มบรรทัดนี้ไว้ในบรรทัดสุดท้ายของ [data spec] ครับ

~HR1:      0,      "",                "HRM",          "HR1=@p_hrem(GLJNL->VOUCHER,1); HRM=IIF(GLJNLIT->VOUCHER='BT',HR1,'      ตรงนี้เคาะวรรคประมาณ 30 เคาะครับ          ')"

แก้ไขแล้ว  แต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะ  คือจะให้แสดงหมายเหตุไว้ในช่องคำอธิบายด้วยค่ะ

ปกติ  คำอธิบายจะแสดงแค่ โอนจากบัญชี-----ไป บัญชี------  ซึ่งต้องการให้ดึงหมายเหตูที่ได้ใส่ไว้มาใส่ในคำอธิบายด้วย  ทำให้ไม่ต้องมาคีย์เพิ่มเองในสมุดรายวัน
และเมื่อเข้าไปในสมุดรายวันแยกประเภท ก็จะเห็นหมายเหตุนี้ในช่องคำอธิบายได้ด้วยค่ะ

ตรงที่ผมแนะนำให้แก้ไขไปนี้ แก้ไขจากรายงาน 5.4.1 รายงานแยกประเภทนะครับ ของผมออกให้ถูกต้องนะครับ

ถ้าแก้ไขแล้วไม่แสดงผล คงต้องรบกวนโพสท์ชุดคำสั่งแบบฟอร์มทั้งหมด มาโพสท์ในกระทู้นี้อีกทีนะครับ

แก้ไขได้แล้วค่ะ  แต่ตัวหนังสือจะไปทับซ้อนกันค่ะ  ถ้าจะแก้ข้อความว่าโอนมาจาก........ ไปเข้า.........เหลือแค่  จาก.......เข้า.........จะได้มั้ยค่ะ
ขอบคุณค่ะ