ชุมชนคนใช้งานโปรแกรมบัญชี Express

กาญจนา มีรายการเงิรสดย่อยที่เกิดขึ้นในเดือน ธ.ค ค่ะ ต่เบิกชดเชยเงินสดย่อยในเดือน ม.ค 56
จะต้องทำยังไงกับยอดนี้ค่ะ ถ้ายกยอดยกตรงไหน หรือมีวิธีทำอย่างไรได้บ้างค่ะ

ขอบคุณค่ะ

อืม หมายถึงเป็น คชจ.ที่ต้องบันทึกเป็น คชจ.ของเดือน ธค. แต่ยังไม่ได้จ่าย แบบนั้นหรือเปล่าครับ 

ถ้าใช่ อาจจะทำเป็นรายการปรับปรุงของเดือน ธค. โดยตั้งค้างจ่ายเอาไว้ แล้วมาทำรายการจ่ายในเดือน มค. นะครับ

หมายถึงรายการที่เราบันทึกรายการจ่ายเงินสดย่อยแล้ว แต่ ไม่ได้เบิกชดเชยเงินสดย่อยในเดือน ธ.ค ค่ะ
จะยกมาตรงไหน อย่างไรค่ะ

เงินมัดจำที่เราจ่ายปีที่แล้ว จะยกยอดมาปีนี้ยังไงค่ะ

อืม ผมยังงงกับคำถามนิดหน่อยครับ 

ที่สอบถามนี้เป็นการป้อนข้อมูลเข้าไปใหม่ หรือเพิ่งเริ่มใช้งานโปรแกรม แบบนั้นหรือเปล่าครับ เพราะหากเป็นการใช้งานต่อเนื่องมาจากปีก่อนๆ ระบบจะยกยอดมาในปีปัจจุบันให้เองนะครับ ไม่ต้องมีการป้อนยอดยกมาของปีใหม่แต่อย่างใด

ลองใช้ระบบเงินสดย่อย โดยตั้งที่เมนูซื้อเชื่่อ จะมียอดยกมา  และที่เมนูซื้อเชื่อสมมารถบันทึกใบหัก ณ ที่จ่ายได้


ระบบเงินสดย่อย  ใช้เมูซื้อเชื่อ

การบันทึกเงินสดย่อย  มีอีกวิธีซึ่งถูกหลักบัญชี  คือ คั้งรหัสผู้จำหน่าย ชื่อเงินสดย่อย และเชื่อมต่อรหัสบัญชีตามผังบัญชีเป็นเจ้าหนี้เงินสดย่อย หรือเจ้าหนี้การค้าก็ได้    และบันทึกเงินสดย่อยที่เมนูซื้อเงินเชื่อ  และบันทึกภาษีซื้อ  และภาษีหัก ณ ที่จ่าย ทันที ที่เมนูซื้อเชื่อ(อยู่หน้าถัดไป ในเมนูซื้อสดและซื้อเชื่อ)  แล้วเปลี่ยนรอบภาษีซื้อและภาษี หัก ณ ที่จ่าย ให้ตรงรอบที่นำส่ง    ไม่ต้องบันทึกภาษีที่เมนุจ่ายชำระหนี้

กรณี ที่บัญชีภาษีซื้อ และบัญชีภาษี หัก ณ ที่จ่าย ไม่ตรงกับบัญชีแยกประเภท( ส่วนใหญ่จะตรงกัน เพราะจซื้อสด)  ก็ต้องกระทบยอด

1.  ตั้งวงเงินสดย่อย  โดยทำที่เมนูบัญชี  ตามข้อดังนี้
          1.1 บันทึกตั้งวงเงิน  ที่เมนูซื้อเชื่อ  หรือ สมุดรายวัน
              บันทึกบัญชีตั้งวงเงิน  โดยโปรแกรมจะบันทึกบัญชีเป็น...
                        DR 1001  ลูกหนี้-เงินสดย่อย                5,000
                                    CR  2001 เจ้าหนี้เงินสดย่อย      5,000
          1.2 เมื่อจ่ายชำระหนี้
                    DR 2001 เจ้าหนี้เงินสดย่อย  5,000
                              CR 2222 เช็คจ่ายล่วงหน้า              5,000

2  เมนู ซื้อเชื่อ  รหัสเจ้าหนี้”เงินสดย่อย” บันทึกตามใบกำกับทีละใบ เพื่อให้ได้รายงานภาษีซื้อ ส่วนที่ไม่มีVAT อาจรวมยอดได้ บันทึกภาษีซื้อ  และภาษีหัก ณ ที่จ่าย ทันที ที่เมนูซื้อเชื่อ(อยู่หน้าถัดไป ในเมนูซื้อสดและซื้อเชื่อ)
( ถ้าตามตำราเรียน จะไม่บันทึก ข้อ 2 นี้  )
  DR.คชจ....    4,150.00
        DRภาษีซื้อ        300.75   
                            CR.2001  เจ้าหนี้เงินสดย่อย  หรือเจ้าหนี้การค้า          4,150.75
                            CR 2300  ภาษีหัก ณ ที่จ่าย                                      300.00

3. เมื่อ จ่ายเงินชดเชย  รหัสเจ้าหนี้”เงินสดย่อย”  ไปเมนูจ่ายชำระหนี้ 
DR.2001  เจ้าหนี้เงินสดย่อย  หรือเจ้าหนี้การค้า  4,150.75
        CR.เช็คค้างจ่าย      4,150.75

  (หมายเหตุ  วิธีใหม่นี้  จะทำให้คชจ.ตรงเดือน ใบกำกับบันทึกทีละใบ  หรือวันที่ใบเสร็จลงวันที่  25-2-55  แต่มาเบิกเงินสดกับแคชเชียร์เงินสดย่อย วันที่  10-3-55  และ ก็เพียงแต่บันทึกเมนูซื้อลงวันที่ 25-2-55  ย้อนวันที่  ภาษีซื้อและภาษีหัก ณ ที่จ่าย ก็ตรงเดือน หรือกรณีไม่ตรงก็เปลี่ยนรอบภาษีก็ยังได้)

        แต่ถ้าทำตามตำราเรียนของมหาลัย ซึ่งล้าสมัย เพราะสมัยก่อนไม่มีCOMPUTER  จะบันทึก DR คชจ......ภาษีซื้อ  CR.เช็คจ่ายล่วงหน้า  ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  ซึ่งอาจทำให้คชจ.ไม่ตรงเดือน เพราะเบิกชดเชยล่าช้า  ต้องเสียเวลาปรับปรุงคชจ

3. และเพื่อให้คชจ.ตรงเดือนถูกหลัก บัญชี  ก็สามารถบันทึกตรงวันที่รับรู้รายการ  แต่คุมเลขที่เอกสารให้เรียงลำดับ แต่วันที่สับกันบ้างก็ได้  แต่ที่ถุกต้องควรให้พนักงานเคลียรืบิล (ส่งเอกสารไม่ข้ามเดือน )  แต่คชจ.บันทึกให้รับรุ้รายการตามวันที่รับบริการหรือวันที่ซื้อสินค้า ก้ไม่ต้องห่วงว่าคชจ.ไม่ตรงเดือน