ยอดเจ้าหนี้ไม่ตรง

[Kanjana]

รบกวนด้วยนะค่ะ ขอดเจ้าหนี้ในรายงานสรุปยอดเจ้าหนี้ กับยอดเจ้าหนี้ในงบทดลองไม่ตรงกันค่ะ จะหารายละเอียดได้อย่างไร
ขอบคุณค่ะ
   

[savek]

เท่าที่เคยเจอ ปัญหานี้ส่วนใหญ่จะเกิดจากยอดยกมาไม่ตรงกันระหว่างระบบบัญชี และระบบเจ้าหนี้รายตัวครับ

แต่ในเบื้องต้นเลย อาจจะลองคำนวณยอดเจ้าหนี้ (เมนูซื้อ ข้อ และคำนวณยอดเปลี่ยนแปลง (เมนูบัญชี ข้อ A) หากยังไม่ตรงกัน

ก็ค่อยมาเริ่มตรวจสอบจากยอดยกมาครับ โดยผลรวมของเจ้าหนี้ยกมาทุกราย จะต้องเท่ากับยอดของบัญชีเจ้าหนี้การค้าที่เราบันทึกไว้เป็นยอดยกมาของระบบบัญชีนะครับ

แต่หากทั้งสองส่วนที่ว่านั้นเท่ากันอยู่แล้ว ก็ค่อยๆ เริ่มตรวจสอบไล่ลงมาตั้งแต่งวดที่ 1 ครับ ว่ามันเริ่มไม่ตรงกันในงวดใด ระหว่างสองรายงานนี้ เมื่อทราบแล้วก็พิมพ์รายงานเคลื่อนไหวเจ้าหนี้ที่แสดงรายละเอียด มาเปรียบเทียบกับแยกประเภทเจ้าหนี้ ว่ามีรายการใดขาดหายไป หรือรายการใดที่บันทึกข้อมูลในทั้งสองระบบนี้ไม่เท่ากันครับ

[Kanjana]

ชอบคุณมากค่ะ ลองดูแล้ว OK ใช้เวลาหน่อยแต่ก็ ตรงแล้วค่ะ
ขอบคุณครับๆๆๆๆ