เพิ่ม เลขที่เช็ค ในรายงาน แยกประเภท ได้อย่างไรคะ

[L&L Accounting SiS]

จะเพิ่มเลขที่เช็ครับ เช็คจ่าย ถัดจากช่องยอดคงเหลือ  ในรายงานแยกประเภทได้หรือเปล่าคะ
และทำอย่างไรคะ รบกวนด้วยค่ะ

[suchai]

ถ้าข้อมูลมีอยู่ในโปรแกรมอยู่แล้ว แต่โปรแกรมไม่ได้ออกแบบให้แสดงมุมมองในลักษณะที่เราต้องการโดยเฉพาะ สามารถทำได้ทุกรูปแบบความต้องการ

แต่วิธีการทำ จะขึ้นอยู่กับโครงสร้างของข้อมูลและความยากง่าย

ในกรณีนี้ ผมไปดูรายงานแยกประเภท  541  ส่วนหัวรายงานคือ GLJNL  ส่วนตัวรายงานคือ GLJNLIT

ส่วนเช็คจ่ายคือ APCPCQ  เช็ครับคือ ARCPCQ

เราจะต้องเชื่อม ITEM เป็นชั้นที่ 2 เช็คจ่าย ชั้นที่ 3 เช็ครับ หรือเขียนเงื่อนไขตรวจสอบเอกสาร เอกสารนั้นว่าเป็นเช็ครับหรือเช็คจ่าย ตรงนี้ต้องสร้างความสัมพันธ์และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลพอสมควร ขั้นแรก ต้องเชื่อมฐานข้อมูลก่อน ว่ามาหรือไม่ ถ้ามาแล้ว ต้องมาตรวจอีกทีว่า ข้อมูลที่มาถูกต้องหรือไม่

ต้องมีเวลานั่งทำและทดสอบครับ สมัยก่อนอาจจะหลายวัน ปัจจุบันยังนับเป็นชั่วโมงอยู่

เดี๋ยวผมดูให้ ช่วงวันหยุดสงกรานต์

[L&L Accounting SiS]

ขอบคุณค่ะ

[ITTI]

**ขอให้ทุกท่านเดินทางช่วงวันหยุดสงกานต์นี้โดยสวัสดิภาพนะครับ  อย่าลืมนะครับเมาไม่ขับครับ **

  ลองเพิ่มประมาณนี้ดูนะครับ  ทำเป็น Item ลองรับเช็คมากกว่า1ใบ 
แต่ถ้าให้อยู่บรรทัดเดียวกัน ต้องลองทำเป็นชุด Relate file

Ih::                            ;2 bktrn->voucher gljnlit->voucher
Ib:  เช็ครับ/เช็คจ่าย    ~CHQNUM        ~CHQDAT      ~CHQAMT              ;2


***Item file***
File=bktrn
Alias=X
Tag=bktrn13
System=DATA_PATH


~CHQNUM:    0,      "",                          "BKTRN->CHQNUM",    ""
~CHQDAT:    0,      "",                          "BKTRN->CHQDAT",    ""
~CHQAMT:    0,      "999,999,999.99",  "BKTRN->AMOUNT",    ""

[suchai]

ทดสอบแล้ว แสดงผลถูกต้องครับ จะแสดงเช็คได้หลายใบใน 1 เอกสาร

ในแยกประเภท จะมีการแสดงเช็ค 2 เลขบัญชี เช่น RE0000001  จะมีบัญชี ลูกหนี้การค้า และเช็ครับลงวันที่ล่วงหน้า

เมื่อข้อมูลสามารถเชื่อมต่อเพื่อแสดงผลได้แล้ว ส่วนที่เหลือคือ การตกแต่งผลลัพธ์ให้ถูกต้องกับความต้องการครับ

[L&L Accounting SiS]

ขอบคุณค่ะ

ปกติที่จะเรียกรายงานแบบนี้ จะเลือกเฉพาะบัญชี เช็ครับล่วงหน้า หรือ เช็คจ่ายล่วงหน้าค่ะ
แต่ถ้าจะให้แสดงผลบรรทัดเดียวกับเดบิท เครดิต ยอดคงเหลือ จะได้หรือเปล่าคะ
หากบรรทัดที่มีเช็คตรงกับยอดเดบิท หรือ เครดิต จะได้ลบบรรทัดนั้นๆ ได้ง่ายขึ้นค่ะ
(ใน excel)

[suchai]

ถ้าทำอีกแบบ คือเป็น Relate File  ใน 1 เอกสารจะมีเช็คได้แค่ลำดับแรกเท่านั้น

Ih::  ~INIT2 ;1 GLJNLIT->ACCNUM+GLJNLIT->DEPCOD GLACC->ACCNUM+GLBAL->DEPCOD
Ib:~VDATE  ~MNE  ~VOUCHER  ~DESCRP    ~DB_AMT  ~CR_AMT  ~S~BALANCE    ~A2  [color=red]~CHQNUM      ~CHQDAT      ~CHQAMT ; 1

ในส่วนของ Relate File เพิ่มส่วนนี้เข้าไป

[relate file]

File=BKTRN
Alias=X
Tag=BKTRN13
System=DATA_PATH
Master file=GLJNLIT
Master-Related Field=VOUCHER

แล้วด้านล่างเหมือนเดิม

~CHQNUM:    0,      "",                          "BKTRN->CHQNUM",    ""
~CHQDAT:    0,      "",                          "BKTRN->CHQDAT",    ""
~CHQAMT:    0,      "999,999,999.99",  "BKTRN->AMOUNT",    ""

ลองดูครับ[/color]

[newer_ll]

ขอเอาไปใช้ด้วยค่ะ 
ขอบคุณค่ะ

[suchai]

เชิญครับ แต่ว่าจะเอาไปเทียบกับ statement หรือเพื่ออะไร ยังไงละครับ คนแนะนำก็อยากรู้เหมือนกัน

[newer_ll]

สำหรับน้อง เอาไว้ตรวจบัญชีเช็คจ่ายล่วงหน้า หรือ เช็ครับล่วงหน้า ว่า
เมื่อบันทึกแล้ว มีรายการ รายละเอียดเช็คตรงกับบัญชีที่แสดงหรือเปล่าค่ะ

[suchai]

พูดถึง ยอดเงินในเช็ค และที่ลงบัญชี ก็ควรจะเป็นตัวเลขเดียวกัน จริงๆ ถ้ามีรายการใดไม่ตรงกัน ก็ใช้วิธีเปรียบเทียบค่าแล้วแสดงเครื่องหมาย **** เป็นสัญญลักษณ์

แต่ที่ผมเคยทำ จะใช้วิธี ให้โปรแกรมเปรียบเทียบ ตัวเลขบัญชี กับ ตัวเลขเช็ค หากตรงกัน ก็ไม่ต้องแสดงผล หากไม่ตรงกันค่อยแสดงผล ก็ไม่ต้องใช้สายตาในการกวาดหา ชอบแบบให้โปรแกรมเขย่าแบบเซียมซี แล้วรอเลขเลย ชัวร์กว่า

[newer_ll]

จริงด้วยค่ะ มีรายงานแบบเขย่ามั๊ยคะ
น้องขอได้มั๊ยคะ

[suchai]

เป็นรายงานเขียนเฉพาะ ใช้กับหน่วยงานราชการและธนาคาร ต้องมีการนำเข้าจาก excel แล้วมาเปรียบเทียบ ไม่ได้เป็นกรณีทั่วไป คงใช้กันไม่ได้หรอกครับ

[newer_ll]

รับทราบค่ะ