งบกำไรขาดทุนมียอดไม่ตรงกับบัญชีแยกประเภท

[leklekrock]

1.ผมสร้างงบกำไรขาดทุน ช่อง ฟิลสูตร ใช้ PTD ยอดเคลือนไหวประจำเดือน แต่มาตรวจสอบยอด รายได้จากการขายสินค้า 4100-01 กับยอดรวมบัญชีแยกประเภท (ระหว่าง 1-31 ม.ค. 60) ปรากฎว่ายอดไม่เท่ากัน ไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไรครับ

2.เมื่อคำนวณยอดลูกหนี้ใหม่ มีรายงานว่า เอกสารเงินมัดจำ วันที่เรียบร้อยของเอกสาร อยู่ก่อนวันที่่เอกสาร หรือ วันที่ชำระของใบเสร็จอยู่ก่อนวันที่เอกสาร
2.1 ถ้าไม่กลับไปแก้ไขจะมีปัญหาในการคำนวณงบกำไรขาดทุนไหมครับ
2.2 ถ้ามีปัญหา ต้องกลับไปแก้ไขต้องกลับไปลบรายการ แล้วทำใหม่ใช่ไหมครับ มีวิธีง่ายที่สุดไหมครับ

ขอบคุณครับ

[savek]

ต้องดูว่าในโครงสร้างงบกำไรขาดทุน บัญชีที่ใช้แสดงรายได้จากการขายเป็นบัญชีใด และมีเพียงแค่บัญชีเดียวหรือไม่ และตอนที่ไปเปรียบเทียบกับแยกประเภทนั้น เป็นบัญชีเดียวกัน (หรือครบทุกบัญชีหรือไม่ หากรายได้จากการขายเกิดจากหลายๆ บัญชีรวมกัน)

[leklekrock]

ช่องฟิลด์สูตรใช้ PTD

ลำดับ ข้อมูล เลขที่บัญชี คำอธิบาย PC B
110 A/C 4100-01 รายได้จากการขายสินค้า Z. +

และตอนเรียกงานงานบัญชีแยกประเภทเลือก 4100-01 ระหว่าง 01/01/60 - 31/01/60