ยอดคงเหลือในTBและGLไม่ตรงกัน

[PIMPA]

สอบถามค่ะ ตอนนี่ยอดคงเหลือในงบทดลองและบัญชีแยกประเภทไม่ตรงกัน ซึ่งTBเป็นยอดที่ถูกต้อง และเมื่อเรียกGLดูพบว่ามีหนึ่งรายการซึ่งขึ้นดอกจันทร์แทนที่จะระบุว่าเป็นสมุดรายวันจ่าย และได้นำเลขใบสำคัญที่ระบุนี้ไปค้นหาดูในทุกสมุดรายวันปรากฎว่าไม่พบรายการดังกล่าวเลย อยากทราบว่าต้องทำอย่างไรคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

[PIMPA]

ต้องการลบรายการที่ขึ้น***ออกจากระบบ แต่ค้นหาไม่เจอว่ารายการนี้อยู่ที่ไหนค่ะ ทำอย่างไรได้บ้างคะ

[PIMPA]

ลองสั่งคำนวณยอดเปลี่ยนแปลง ในหัวข้อบัญชี ใส่งวด 1-24 แล้วลองพิมพ์ดูระบบขึ้นว่า
พบข้อผิดพลาดระหว่างคำนวณยอด ดังนี้
ใบสำคัญ# วันที่
PV20170320 01/03/2560 No Header

[suchai]

ส่วนหัวมันหายไป ให้ไปที่เอกสาร PV แล้วใส่เลขและวันที่ตามนี้

PV20170320 01/03/2560 เมื่อเสร็จให้กดบันทึก

จากนั้นไป เมนู บัญชี ข้อ A คำนวณยอดเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง หัวกับตัว ก็จะต่อติดกันแล้ว จะไปแก้ไข ยกเลิก ลบทิ้ง ก็ตามใจครับ