คุณอาซันคงตอบถูกแล้วล่ะค่ะ ตัวเองเป็นคนเข้าใจผิดเอง เพราะยอมรับจริงๆว่าทำความเข้าใจ
กับระบบตัวเองไม่ได้
เนื่องจากไม่ได้จบบัญชี และคอมพิวเตอร์ แต่ที่ต้องมาทำเพราะมันเป็นไฟลท์บังคับ
ตอนที่เริ่มหาโปรแกรมใช้ ได้เห็นสโลแกนว่า "ไม่ใช่มืออาชีพ ก็ใช้งานได้เพียงปลายนิ้ว"
ก็เลยสนใจ และหา demo มาลองใช้ดู
แรกๆที่เริ่มทดลอง transaction ยังไม่เยอะ เน้นแค่ ซื้อเข้า ขายออก และดูสต็อกสินค้าแค่นั้น
ไม่ได้สนใจเรื่องการลงบัญชีเท่าไหร่ และโปรแกรมก็ใช้งานได้ดีทีเดียว ก็เลยตัดสินใจซื้อมาใช้
แต่พอมาหลังๆ เริ่มอยากลองใช้เต็มระบบ ก็เลยลองเริ่มสร้างข้อมูลใหม่ เพื่อเรียนรู้การทำงานของ
โปรแกรมไปด้วย ก็จะเจอปัญหาบ้าง แต่ส่วนใหญ่ก็หาทางแก้ได้ (วิธีการถูกหรือผิดไม่รู้ แต่ผลออกมา
ถูกต้องก็ใช้ได้แล้ว)
ถึงตอนนี้ ก็ยังใช้โปรแกรมรันงานจริงอยู่ ซึ่งก็ไม่มีปัญหาอะไร เพราะเรื่องบัญชี ได้ส่งข้อมูลให้สนง.บัญชี
เป็นผู้ดูแลอยู่แล้ว ดังนั้นก็คงจะยังไม่ได้เปลี่ยนโปรแกรมไปใช้อย่างอื่นหรอกค่ะ ขี้เกียจมาศึกษาใหม่
จนกว่าจะจำเป็นต้องทำบาร์โค้ดนั่นแหละ ค่อยมาดูกันอีกที (ตอนนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนมาใช้ windows)
ส่วนที่บอกว่าต้องเปลี่ยนโปรแกรมอย่างเดียวนั้น หมายความว่าถ้าจะให้ได้แบบสะดวกดังใจไม่ต้องมีทริกอื่นๆ
(ที่ไม่สามารถหาอ่านได้ในคู่มือ) ก็คงต้องใช้โปรแกรมอื่น แค่นั้นเอง......
แต่ปัญหาที่เข้ามาถามนี้ เพราะมันหาทางออกอย่างที่ต้องการ (แบบง่ายที่สุด) ยังไม่ได้
ซึ่งถ้าถามว่าถ้าทำไม่ได้จริงๆเป็นอะไรไม๊ ก็ต้องตอบว่า ไม่เป็นไรหรอก ก็แค่อยากรู้เท่านั้นเอง
มาดูที่คุณอาซันตอบดีกว่า
1. เรื่องแยกเมนูเพื่อบันทึก จุดนี้ทำอยู่ค่ะ จะได้ไม่งงเวลาบันทึก โดยแยกเป็น
-
ใบลดหนี้/ส่งคืน (มีVAT7%) สำหรับทำลดหนี้จากสินค้าแตกหักเสียหาย หรือส่งคืนปกติ
ซึ่งตรงจุดนี้ ถ้าอ่านจากในคู่มือที่บอกว่า ถ้าเป็นการลดหนี้เฉยๆ ไม่ต้องส่งคืน ให้ตอบเป็น N
โปรแกรมจะไม่ตัดสต็อก แต่จะปรับต้นทุนสินค้าลงตามยอดที่ลดหนี้ ซึ่งถ้าจะมาใช้ในการลดแบบ
โปรโมชั่นก็ไม่ถูกอยู่แล้ว เพราะถ้าดึงสินค้าตัวไหนมา ต้นทุนสินค้าตัวนั้นก็จะผิดไปด้วย
แต่ก็ยังมีทางออก (ที่ไม่มีในคู่มือ ??) ที่ให้ไปตั้งในรหัสค่าใช้จ่ายแทน ...อันนี้ OK ... ผ่านไป
-
ใบลดหนี้ตามโปรโมชั่น (มีหัก 3%) สำหรับบันทึกส่วนลดการค้าที่ต้องหัก ณ ที่จ่าย
คือตัวที่มีปัญหานี้
2.
"ให้บันทึกตรงรายการสินค้า เป็น รายการส่วนลดรับ และภาษีหักณ ที่จ่าย ซึ่งทั้งสองรายการนี้ ต้องไปสร้างเป็นรหัสค่าใช้จ่ายในหัวข้อ รายละเอียดค่าใช้จ่ายก่อน" ได้ลองทำ โดยสร้างรหัสในค่าใช้จ่าย (ไม่รู้จะถูกรึเปล่านะคะ) ดังนี้
2.1 ส่วนลดรับ (ให้ลงบัญชี ส่วนลดการค้า 5130-02)
2.2 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ให้ลงบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า 1151-02)
ทีนี้พอมาบันทึกในเมนู ใบลดหนี้ ก็จะเป็นดังนี้
รายละเอียด จำนวน ราคา จำนวนเงิน
ส่วนลดการค้า 1 97 97
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1 3 3
----------------------------------------------------------------------
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 100
ซึ่งมันก็ดูเหมือนจะถูก แต่เวลาไปแยกประเภท จะเป็นดังนี้
รหัส บัญชี Dr. Cr.
1151-02 ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า 3
2120-01 เจ้าหนี้การค้า 100
5130-02 ส่วนลดการค้า 97
ซึ่งทำให้ เวลาดึงใบลดหนี้ใบนี้ไปหักเวลาจ่ายชำระหนี้ จะเป็นยอดลดหนี้ = 100
ที่ถูกควรจะมียอดลดหนี้แค่ 97 ( และบัญชีส่วนลดการค้า ควรเป็น 100 )
จึงคิดว่าการตั้งรหัสอย่างคุณอาซันว่า ไม่น่าจะถูก เพราะบัญชีส่วนลดรับและบัญชีภาษีฯ
มันควรจะอยู่คนละด้าน (Cr. - Dr.) ถ้าไปตั้งรหัสอย่างนั้นเวลาลงบัญชีมันก็ต้องมาอยู่
Cr. เหมือนกัน
*** อันนี้ อาจจะเข้าใจวิธีการลงบัญชีหรือวิธีทำผิดอีกแล้ว ( ก็บอกแล้วไม่เก่งบัญชี)
ถ้ายังไงก็รบกวนแก้ไขให้ด้วยนะคะ ***
3.
สำหรับรายละเอียดภาษีหัก ณ ที่จ่ายก็บันทึกด้วยการกด Ctrl+F10 แล้ว Alt+A จริงๆ มันก็ไม่ต้องบันทึกไม่ใช่เหรอคะ เพราะเค้าหักเรา ไม่ใช่เราหักเค้า
4.
ถ้าไม่ได้จริง รบกวนโทรหานะครับ เบอร์อยู่ด้านล่าง ผมอยากฟังเสียงคุณสักหน่อย ไม่โทรหรอกค่ะ เพราะ
1. เปลือง (ไม่มีโทรฟรี)
2. เป็นคนอธิบายอะไรให้คนอื่นฟังรู้เรื่องยาก นี่ขนาดเขียน .. ยัง งง เองเลยค่ะ
3. ถ้าฟังคำอธิบาย จะต้องใช้เวลามากในการทำความเข้าใจ เดี๋ยวคนอธิบายจะมีน้ำโห
ถ้าเขียนให้อ่าน ยังสามารถอ่านซ้ำไปซ้ำมาได้หลายรอบ
4. ไม่ได้เป็นลูกค้าคุณอาซันค่ะ เกรงใจ.. ที่เขียนเข้ามาถามก็เพราะอยากให้ฝ่าย support
ของบริษัทมาช่วยดูและไขข้อข้องใจ หากเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ user ท่านอื่นบ้าง
อาจจะนำไปปรับปรุงเพิ่มในโปรแกรมก็ได้ เพราะโดยส่วนตัวเชื่อว่าน่าจะมี Case นี้
เกิดขึ้นได้ในหลายๆกิจการ
ขอบคุณที่อ่านนะคะ
