ทำ CN แล้วยอดของ GL ไม่เท่ากับ VAT

[zatan]

ขอคำแนะนำค่ะ

มีรายการที่ทำ CN เจ้าหนี้เข้าระบบ (เอกสาร GR) แล้วพอตรวจ บัญชีแยกประเภท กับ VAT จะเกิดผลต่างเท่ากับยอดของ CN เลย
ไม่ทราบว่าต้องทำยังไงดีคะ

[ASAN]

- ขอมูลน้อยไปครับ ต้องบอกด้วยว่า บันทึกอย่างไร และจำนวนเงินที่บันทึกเท่าไหร่

[zatan]

จำนวนที่บันทึก :
GL
Dr. เจ้าหนี้การค้า 6955
Cr. ลดหนี้ 6500
ภาษีซื้อ 455

ส่วนในรายการ การทำรับคืน ก็อ้างอิงกับใบกำกับภาษีเดิม แล้วบันทึกยอดสินค้าที่รับคืนจำนวน 6500 - ระบบคำนวณภาษี 455 และรายการใน tab ภาษีซื้อ ก้อแสดงครบถ้วนถูกต้องค่ะ

แต่พอเช็คบัญชีแยกประเภทแล้ว เหมือนกับว่า ยอดเครดิต 455 นี้ไม่ถูกรวมอยู่ในบัญชีแยกประเภทของบัญชี 1154-00 ด้วย

ขอแนะนำด้วยค่ะ

[ASAN]

- 1154-00 คือบัญชีภาษีซื้อ คุณ Guten Tag กำลังจะบอกว่ายอดภาษีโปรแกรมไม่ได้บันทึกไว้เลยใช้หรือไม่ ถ้าเป็นอย่างนั้นลองตรวจสอบช่องประเภทภาษี ว่าเป็น 2 หรือไม่ และอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับว่าเป็น 7% หรือไม่
* แต่ถ้ายอดภาษีไปรวมกับยอดบัญชีอื่น ลองสั่งลงบัญชีใหม่ก่อนสักครั้งแล้วไปดูผล ถ้ายังรวมกับยอดอื่น แสดงว่ามีการแก้ไขระบบการเชื่อมโยงไว้ให้ลงไปที่บัญชีอื่น อาจตรวจสอบได้ 2 ที่คือ ที่หน้ากำหนดเลขที่เอกสาร GR และที่กำหนดการเชื่อมต่อบัญชี / กำหนดบัญชีเพื่อลงรายวัน ไปดูว่า ตรงภาษีซื้อ ได้นำเลขที่บัญชีอื่น ไปใส่ไว้หรือเปล่า

ลองไปเช็ค่ตามที่บอกดูก่อนครับ