ใช้รายวันเงินสดย่อย....บันทึกเข้าสต็อกสินค้าได้มั้ยถ้าจ่ายสินค้าเงินสดค่ะ

[Masusiri]

สวัสดีค่ะ....ทีม

พอดีว่า ที่ผ่านมาถ้าเกิดกรณีดังกล่าวจะทำถึง 2 step ค่ะ (ค้นหาวิธีนี้...เองค่ะ) สำหรับวงเงินสดย่อย จะแยกออก 2 ประเภท คือ
1. ค่าใช้จ่ายทั่วๆไป    จะไปบันทึกที่สมุดรายวัน PV โดยตรง (คีย์ DR. 5XXX-XX  CR.1100-00 เงินสดย่อย)
2. ซื้อสินค้าเป็นเงินสด จะไปบันทึกที่ ซื้อเงินสด  เพื่อให้สินค้าตัวนั้นเข้าไปอยู่ในสต็อกสินค้า

พอถึงสิ้นเดือน จะตัดจ่าย 1 ครั้ง ด้วย PV ที่บันทึกข้อ 1 ไว้ DR.1100-00 เงินสดย่อย  CR.1111-XX ธนาคารจ่าย
พบว่ายุ่งยาก เพราะต้องแยกยอดกันก่อน แล้วสิ้นเดือนค่อยมารวมยอดค่ะ คือทำวิธีนี้เรารู้คนเดียวไงคะ

เลยอยากจะให้ทำจบในสมุดรายวันเดียว ตั้งแต่ บันทึกคชจ.หรือจะซื้อสินค้า ค่ะ

รบกวนปรึกษานะค่ะ---ขอบคุณค่ะ

[ITTI]

สวัสดีครับ  คุณ Masusiri 

ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกค่าใช้จ่ายทั่วๆไป หรือ ซื้อสิ้นค้าเข้ามานั้นสามารถทำได้ในหน้าจอซื้อเงินสดครับ ส่วนเรื่องของ
การที่จะให้ระบบนั้น เครดิต เิงินสดย่อย  นั้นคงต้องไปสร้างเป็นวิธีการจ่ายชำระหนี้ขึ้นมาที่
เมนู เริ่มระบบ->กำหนดค่าเริ่มต้น->ระบบซื้อและเจ้าหนี้->วิธีการจ่ายชำระหนี้ 

ซึ่งหน้าจอซื้อเงินสดนั้นสามารถดึงมาเปิดบิลได้ทั้งรายการสินค้าที่จะรับเข้าสต๊อค และก็รหัสค่าใช้จ่ายครับทางด้านบัญชี
ก็จะได้   เดบิท   สินค้า/ค่าใช้จ่าย
                    ภาษีซื้อ
                                เครดิต  เงินสดย่อย

ส่วนเรื่องของการ Link บัญชีให้ไปลงในสมุดรายวันเงินสดย่อยนั้น อาจจะใช้วิธีกำหนดเลขที่เอกสารเพิ่มที่เมนู
เริ่มระบบ->ข้อ4 กำหนดเลขที่เอกสาร และตรงรายละเอียดเพิ่มเติมก็ระบุสมุดรายวันเงินสดย่อยลงไปครับ

**ถ้าไม่ตรงประเด็น ยังไงตอบกลับมาอีกครั้งนะครับผม **

[Masusiri]

สวัสดึตอน 10.35 น.ค่ะ......

แล้วถ้าทำขั้นตอนนี้ล่ะคะ

เข้าเมนูบัญชี - -> 6 - -> 1 บันทึกการจ่ายเงินสดย่อย    (บันทึกรายการค้าต่างๆ ที่ใช้เงินสดย่อยจ่าย) แล้วก็ - -> 2 เบิกชดเชยเงินสดย่อย (ตัดจ่ายเช็ค คืนวงเงินให้เต็ม)..........
เมื่อเสร็จแล้ว.........ก็เข้า
เมนูสินค้า - -> 1 - -> 3 ปรับปรุงเพิ่ม/ลดสินค้า  (เพื่อบันทึกเฉพาะรายการสินค้าที่เราต้องเอาเข้าสต็อค คีย์ชื่อ/จำนวน/ราคาต่อหน่วย/ราคารวม)

ถ้าทำแบบนี้ล่ะคะ ดิฉันเข้าใจว่าถ้าพิมพ์เพิ่มสินค้าตรงนี้ ไม่น่าจะเบิ้ล นะ ตรงราคาน่ะคะ คือ...เบิ้ลทางบัญชีน่ะคะ....เอ ..ดิฉันเข้าใจถูกหรือเปล่านะ 

ขอบคุณนะคะ (อาจจะงงหน่อยนะคะ ต้องขอโทษด้วย)

[Masusiri]

อ้าว...พอจะลงมือทำ เกิดสงสัยขึ้นมาอีกค่ะว่า...

รหัสสินค้าที่ขึ้นมาให้เราจะเลือกนี้ เราต้องไปเพิ่มใหม่ในรายละเอียดสินค้า เท่านั้นใช่มั้ยคะ...(เกิดจะงงขึ้นมา ซะงั้นล่ะ เพราะตาไปเหลือบเห็นรหัสที่เราตั้งเป็นคชจ.เอาไว้ตอนบันทึกเงินสดย่อยน่ะคะ)

ตย.เพื่อให้เห็นภาพมากขึ้น

ซื้อกล่องมาบรรจุสินค้า 1000 ใบ  ตอนซื้อมา  ตั้ง DR. ค่าวัสดุหีบห่อ              5000
                                                              CR.  เงินสดย่อย                              5000

ตอนเอากล่องเข้าสต็อค 1000 ใบ  บันทึกเพิ่ม/สินค้า ด้วยรหัสสินค้า 04-BOX-001 หมวดบรรจุภัณฑ์หีบห่อและฉลาก กลุ่มบ/ชสินค้า สำเร็จรูปFIFO

จะเป็นอะไรประมาณนี้ใช่มั้ยคะ 

[ITTI]

งง จริงด้วย

ขึ้นตอนรับกล่องเข้านะครับ  ถ้าอยากให้โปรแกรมมีผลในการรับ stock เลยผมว่าลองอย่างนี้นะ
1. สร้างกลุ่มบัญชีสินค้า ที่เมนูเริ่มระบบข้อ 1.3.2 กลุ่มบัญชีสินค้า  ของกล่องขึ้นมาครับ


2.สร้างรายละเอียดสินค้าที่ เมนูสินค้าข้อ.2


3.ดึงรายการสินค้าไปเปิดบิลซื้อเงินสด ก็จะได้การลงบัญชี


4. ระบบจะรับ Stock เข้าไปให้เราเลยครับ


ขั้นตอนที่จะตั้งเงินสดย่อยกลับมาอีกครั้งนั้นก็สามารถที่จะใช้เมนูซื้อเงินสดได้เลย โดย

1. สร้างรหัสค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เมนูซื้อข้อ.7


2.แล้วก็ดึงรหัสค่าใช้จ่ายนี้ไปเปิดบิลซื้อสด ก็จะได้บัญชี
  เดบิท  เงินสดย่อย
                  เครดิต  เช็คจ่ายล่วงหน้า/เงินฝาก (ตามแต่วิธีการจ่ายชำระหนี้)

[Masusiri]

ไม่เอาแล้วค่ะ

[Masusiri]

รู้  แล้ว  ว่า  ทำ  ง่ายๆ  ไม่  ได้ เรา อยาก ให้ จบ ใน ขั้นตอนเดียว เท่านั้นเองคือสิ่งที่ต้องการ......แต่ไงก็ขอบคุณนะคะ คุณITIT  วิธีของคุณดิฉันจะเอาไปลองทำดูค่ะ

[ITTI]

ครับ ผมว่าสิ่งที่ผมแนะนำนั้นก็จบในขั้นตอนเดียวนะครับ ยังไงก็ลองดูนะครับ ถ้ามีข้อมูลเพิ่มเิติม
หรือมีข้อสงสัย กลับมาคุยกันใหม่นะครับ ยินดีให้คำแนะนำ.