คีย์ข้อมูลเข้าเอกสารตัวไหน

[aornbc]

คือลักษณะเป็นแบบนี้นะคะ  เราเป็นตัวแทนขายยิปซัมแล้วก็สั่งซื้อยิปซัมจากบริษัทผู้ผลิต ทุกสิ้นเดือนบริษัทผู้ผลิตจะมีส่วนลดย้อนหลังจากการสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทผู้ผลิตให้ทุกๆ สิ้นเดือน และทุกๆ 3 เดือน นั่นก็คือ Rebate ส่วนลดย้อนหลังจากการสั่งซื้อ แล้วทีนี้เราก็จะเอาส่วนลดนี้มาหักจ่ายชำระหนี้ค่าสินค้าที่เรามีการสั่งซื้อเข้าไปกับทางบริษัทผู้ผลิต  ก็เลยไม่รู้ว่าจะเอาRebateตัวนี้ ไปคีย์เข้าเอกสารตัวไหนที่จะดึงไปหักจ่ายค่าสินค้าได้ ก็เหมือนว่าเอามาลดหนี้แต่มีแค่ยอดเงินมาหักลบแค่นั้นไม่มีรายละเอียดแยกเป็นตัวสินค้า ยกตัวอย่าง
วันที่ออกเอกสาร 27/01/53  เลขที่เอกสาร RM-10000004
รายการที่            รายละเอียด                จำนวนเงิน
  1      Rebate C for Dec 2009      12,118.80

รวมมูลค่า                                          12,118.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย                                    363.56
รวมเงินทั้งสิ้น                                    11,755.24  (ยอดนี้ก็คือยอดที่จะนำมาหักลดหนี้)
รบกวนช่วยดูให้หน่อยนะค่ะว่าควรจะต้องทำอย่างไรบ้าง...

[ITTI]

หาข้อมูลมาให้ได้ประมาณนี้ครับ ลองดูนะครับ

เตรียมข้อมูลก่อนนะครับ

    สร้างผังบัญชีขึ้นมาอีกซัก 2 เลขที่บัญชี ตัวนึงเป็นหมวดสินทรัพย์ ตัวนึงเป็นหมวดรายได้ เช่น
        1111-50 ชื่อบัญชี เงินค่าตอบแทนการขาย(Rebate)
        4100-04 ชื่อบัญชี รายได้ค่าตอบแทนการขาย
    สร้างรายละเอียดลูกค้าที่เมนูขายข้อ 6 (สมมติืให้ผู้จำหน่ายแต่ละคนมาเป็นลูกหนี้เราอีกที) โดยผูกบัญชีให้เป็น เงินค่าตอบแทนการขาย
**รหัสลูกค้านั้นก็อาจจะประยุกต์รหัสให้อยู่เป็น Code ตัวท้ายๆไปเลย เช่น ๙๙0001 เพื่อจะได้เอาไว้คุมการเรียกรายงานวิเคราะห์การขายใน
โปรแกรมก็จะไ้ด้ไม่เอาลูกค้าเหล่านี้ไปออกในรายงานวิเคราะห์ขายครับ**
    สร้างวิธีการรับชำระหนี้ ที่เมนูเริ่มระบบข้อ 142 เพิ่มให้มีวิธีการรับชำระหนี้ผูกบัญชีเป็นเงินค่าตอบแทนการขาย
    สร้างวิธีการจ่ายชำระหนี้  ที่เมนูเริ่มระบบข้อ  152 เพิ่มวิธีการจ่ายชำระหนี้ผูกบัญชีเป็นเงินค่าตอบแทนการขาย
    สร้างรายละเอียดสินค้าบริการ 1 ตัว ผูกบัญชีรายได้เป็น  รายได้ค่าตอบแทนการขาย

บันทึกรับรู้ ค่าตอบแทนการขาย(Rebate)
    เปิดบิลขายเงินสด โดยดึงรายการลูกค้าที่สร้างขึ้นมา ดึงสินค้าบริการมาเปิดบิลขายสด ใส่มูลค่าขายตามส่วนลดที่ได้รับ แล้วไปใส่วิธีการ
รับชำระโดยอื่นๆเป็น วิธีการรับชำระที่สร้างขึ้นมา บัญชีจะลงเป็น
              เดบิท    เงินค่าตอบแทนการขาย(Rebate)    XXX    (ตามวิธีการรับชำระหนี้)
                          เครดิต    รายได้ค่าตอบแทนการขาย      XXX  (ตามที่ผูกบัญชีรายได้ในสินค้า)

บันทึกซื้อของ ก็บันทึกตามปกติ ที่หน้าจอซื้อเงินเชื่อ บัญชีจะลง
              เดบิท    ซื้อ/สินค้า              XXX
                          ภาษีซื้อ                XXX
                          เครดิต                            เจ้าหนี้            XXX

บันทึกจ่ายเงินค่าสินค้าที่ซื้อมาพร้อมเอาส่วนลดค่าตอบแทนการขายมาหัก โดยทำจ่ายชำระหนี้ที่เมนูการเงิน จ่ายเงิน จ่ายชำระหนี้
ดึงบิลมาทำจ่ายตามปกติ  โดยเลือกวิธีการจ่ายชำระหนี้ที่สร้างขึ้นมา บัญชีจะลง
              เดบิท  เจ้าหนี้              XXX
                                            เครดิต  เช็คจ่าย/เงินสด                          XXX  (ตามยอดจ่ายจริง)
                                                      ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย              XXX
                                                      เงินค่าตอบแทนการขาย(Rebate)  XXX  (จะหักล้างตอนที่ตั้งไว้กับขายสด)