เช็ครับ

[chuntani]

อยากสอบถามเกี่ยวกับเช็ครับ ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าจากเรา แต่บริษัทลูกค้า มี 2 กิจการและทั้ง 2 กิจการ ก็ซื้อสินค้ากับเราทั้งหมด ลูกค้าตีเช็คจ่าย
แล้วจ่ายรวมทั้ง 2 กิจการ ทางเราแยก INVOICE คนละบริษัท เวลาที่เราลงข้อมูลรับชำระหนี้ จะต้องทำอย่างไรคะ

[ASAN]

ก็รับเป็นเช็คปกติ ครับ ที่บริษัทใด บริษัทหนึ่งก่อน แล้วคีย์เลขที่เช็คเป็น QR1234567  ด้วยจำนวนเงินตามหนี้ของแต่ละราย ส่วนบริษัทที่สองใช้เลขที่เช็คเดิมตามด้วย A เช่น QR1234567A และด้วยจำนวนหนี้ของบริษัทนั้น  (เลขที่เช็คผมสมมุตินะครับ)


ส่วนอีกวิธีหนึ่งคือไปรับเช็คมาทั้งจำนวนที่สมุดรายวัน หรือหัวข้อรายได้อื่นๆ ก่อน  รายการทางด้าน Cr. จะเป็นบัญชีเจ้าหนี้อื่นๆ    เวลารับชำระหนี้ จะไม่มีการบันทึกเช็คอีก แต่เป็นการหักจากบัญชีเจ้าหนี้อื่นๆ  แทน  วิธีนี้ต้องไปกำหนดวิธีการชำระหนี้ ที่กำหนดค่าเริ่มต้น เกี่ยวกับลูกหนี้ก่อนด้วยครับ  และวิธีนี้เลขที่เช็คที่อยู่ในรายการทะเบียนเช็ค หรือใน statment ของโปรแกรม จะถูกต้อง เหมือนที่ธนาคารแจ้ง