เงินสดย่อย# 2

[Passana]

แล้วกรณีที่บันทึกค่าใช้จ่าย มี vat และ witholding tax เกิดขึ้น ทั้งที่เป็นคจช.สินค้าและบริการ
vat ที่เกิดขึ้น จะบันทึกใน 6.1 ใช่ไหมคะ ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะ จากที่สอบถามบุคคลอื่นนั้น
เขาบอกว่า บันทึก vat ที่เป็นค่าสินค้า ทำใน 6.1 ส่วน ค่าบริการบันทึกใน 6.2 ซึ่งดูแล้วงงค่ะ
อ่านคู่มือแล้วหก็งง ยังไงรบกวนช่วยอธิบายขั้ขตอนให้ละเอียดอีกทีด้วยนะคะ 
ขั้นตอนเป็นดังนี้ใช่ไหมคะ
1.6.1 DP บันทึกค่าใช้จ่าย
2.6.2 VR เคลียร์เงินสดย่อย
3.PV
ใช่หรือเปล่าคะ
ขอบคุณค่ะ

[savek]

รายการตั้งวงเงินสดย่อย และการบันทึกค่าใช้จ่ายที่จ่ายจากวงเงินสดย่อย จะทำจากในเมนูบัญชี ข้อ 6.1 ทั้งหมดเลยครับ ไม่ว่าจะเป็น คชจ.สินค้าหรือบริการ

ส่วนการเบิกชดเชยเงินสดย่อย ทำในเมนูบัญชีข้อ 6.2 ครับ ส่วนขั้นตอนก็จะมีทำแค่ข้อ 6.1 กับ 6.2 เท่านั้นครับ ไม่ต้องบันทึกบัญชีเองในสมุดรายวันจ่ายนะครับ ไม่อย่างนั้นจะมีรายการซ้ำซ้อนกันได้ครับ

[PT42004]

พี่ Support ค่ะ

ถ้าเข้าไปคีย์เงินสดย่อยในเมนูบัญชี>>>ลงบันทึกประจำวัน>>>เงินสดย่อย อย่างนี้ได้ไหมค่ะ 

[savek]

ได้ครับ แต่ก็จะทำให้ในรายงาน 5.C รายงานเงินสดย่อย ไม่แสดงข้อมูลที่เราป้อนในสมุดรายวันโดยตรงขึ้นมานะครับ

[Kamol1809]

ระบบเงินสดย่อย  ใช้เมูซื้อเชื่อ

การบันทึกเงินสดย่อย  มีอีกวิธีซึ่งถูกหลักบัญชี  คือ คั้งรหัสผู้จำหน่าย ชื่อเงินสดย่อย และเชื่อมต่อรหัสบัญชีตามผังบัญชีเป็นเจ้าหนี้เงินสดย่อย หรือเจ้าหนี้การค้าก็ได้    และบันทึกเงินสดย่อยที่เมนูซื้อเงินเชื่อ  และบันทึกภาษีซื้อ  และภาษีหัก ณ ที่จ่าย ทันที ที่เมนูซื้อเชื่อ(อยู่หน้าถัดไป ในเมนูซื้อสดและซื้อเชื่อ)  แล้วเปลี่ยนรอบภาษีซื้อและภาษี หัก ณ ที่จ่าย ให้ตรงรอบที่นำส่ง    ไม่ต้องบันทึกภาษีที่เมนุจ่ายชำระหนี้

กรณี ที่บัญชีภาษีซื้อ และบัญชีภาษี หัก ณ ที่จ่าย ไม่ตรงกับบัญชีแยกประเภท( ส่วนใหญ่จะตรงกัน เพราะจซื้อสด)  ก็ต้องกระทบยอด

1.  ตั้งวงเงินสดย่อย  โดยทำที่เมนูบัญชี  ตามข้อดังนี้
          1.1 บันทึกตั้งวงเงิน  ที่เมนูซื้อเชื่อ  หรือ สมุดรายวัน
              บันทึกบัญชีตั้งวงเงิน  โดยโปรแกรมจะบันทึกบัญชีเป็น...
                        DR 1001  ลูกหนี้-เงินสดย่อย                5,000
                                    CR  2001 เจ้าหนี้เงินสดย่อย      5,000
          1.2 เมื่อจ่ายชำระหนี้
                    DR 2001 เจ้าหนี้เงินสดย่อย  5,000
                              CR 2222 เช็คจ่ายล่วงหน้า              5,000

2 เมนูซื้อเชื่อ  รหัสเจ้าหนี้”เงินสดย่อย” บันทึกตามใบกำกับทีละใบ เพื่อให้ได้รายงานภาษีซื้อ ส่วนที่ไม่มีVAT อาจรวมยอดได้ บันทึกภาษีซื้อ  และภาษีหัก ณ ที่จ่าย ทันที ที่เมนูซื้อเชื่อ(อยู่หน้าถัดไป ในเมนูซื้อสดและซื้อเชื่อ)
( ถ้าตามตำราเรียน จะไม่บันทึก ข้อ 2 นี้  )
  DR.คชจ....    4,150.00
        DRภาษีซื้อ        300.75   
                            CR.2001  เจ้าหนี้เงินสดย่อย  หรือเจ้าหนี้การค้า          4,150.75
                            CR 2300  ภาษีหัก ณ ที่จ่าย                                      300.00

3. เมื่อ จ่ายเงินชดเชย  รหัสเจ้าหนี้”เงินสดย่อย”  ไปเมนูจ่ายชำระหนี้ 
DR.2001  เจ้าหนี้เงินสดย่อย  หรือเจ้าหนี้การค้า  4,150.75
        CR.เช็คค้างจ่าย      4,150.75

  (หมายเหตุ  วิธีใหม่นี้  จะทำให้คชจ.ตรงเดือน ใบกำกับบันทึกทีละใบ  หรือวันที่ใบเสร็จลงวันที่  25-2-55  แต่มาเบิกเงินสดกับแคชเชียร์เงินสดย่อย วันที่  10-3-55  และ ก็เพียงแต่บันทึกเมนูซื้อลงวันที่ 25-2-55  ย้อนวันที่  ภาษีซื้อและภาษีหัก ณ ที่จ่าย ก็ตรงเดือน หรือกรณีไม่ตรงก็เปลี่ยนรอบภาษีก็ยังได้)

        แต่ถ้าทำตามตำราเรียนของมหาลัย ซึ่งล้าสมัย เพราะสมัยก่อนไม่มีCOMPUTER  จะบันทึก DR คชจ......ภาษีซื้อ  CR.เช็คจ่ายล่วงหน้า  ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  ซึ่งอาจทำให้คชจ.ไม่ตรงเดือน เพราะเบิกชดเชยล่าช้า  ต้องเสียเวลาปรับปรุงคชจ

3. และเพื่อให้คชจ.ตรงเดือนถูกหลัก บัญชี  ก็สามารถบันทึกตรงวันที่รับรู้รายการ  แต่คุมเลขที่เอกสารให้เรียงลำดับ แต่วันที่สับกันบ้างก็ได้  แต่ที่ถุกต้องควรให้พนักงานเคลียรืบิล (ส่งเอกสารไม่ข้ามเดือน )  แต่คชจ.บันทึกให้รับรุ้รายการตามวันที่รับบริการหรือวันที่ซื้อสินค้า ก้ไม่ต้องห่วงว่าคชจ.ไม่ตรงเดือน