เงินทดรองจ่าย

[patsamit55]

พนักงานเบิกเงินซื้อของใช้ โดยตั้งเป็นทดรองจ่ายไว้ เดบิท เงินทดรองจ่ายทำในค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
แล้วพนักงานมาเคลียร์เงินก็ล้างในค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ปัญหามีว่าบิลมีทั้งมีvat และไม่มี vat จะกำหนดยังไงว่ามีVatหรือไม่มีvat
เพราะบิลที่มีvat ก็บันทึกในภาษีซื้อแต่พอจะsave โปรแกรมบอกว่ารายการภาษีซื้อไม่ตรงกัน จะทำยังไงดีค่ะ

[OLO]

ที่จริงสามารถทำที่เมนูเงินสดย่อยได้เลย..จะง่ายกว่าครับ...ไม่ต้องสับสนว่า Vat หรือไม่ Vat แต่ไปสร้างบัญชีเงินทดรองจ่ายเพิ่มในการจ่ายชำระเท่านั้นเอง

[patsamit55]

ขอบคุณค่ะ

[Kamol1809]

ขอโทษ  เขียนตกหล่น  ขอแก้ไขฉบับเก่า

ระบบเงินทดรอง  55-6-6

ระบบเงินทดรอง

1.ลองใช้เมนูซื้อ ตั้งลูกหนี้เงินทดรอง  โดยใช้เมนูรหัสผู้จำหน่าย  ตั้งเป็นรหัสลูกหนี้เงินทดรอง และเชื่อมเลขที่บัญชีลูกหนี้เงินทดรอง  รหัสนำหน้าด้วยเลข ไทย จะได้หาง่าย 

ก-1 .เมนูซื้อ-ตั้งลูกหนี้เงินทดรอง  เบิกวันที่ 1-8-2555
  DR. ลูกหนี้เงินทดรอง
  DR.เช็คจ่าย/หรือเงินสด / เงินสดย่อย-เงินทดรอง  ( F8 บรรทัดรายการสินค้าเช็ค    จ่าย/เงินสด / เงินสด
        ย่อย-เงินทดรอง  ให้ จำนวนเงินติดลบ และไปสมุดรายวันที่เมนูซื้อมุมขวาบน และหา  บันทึกเลขที่ เช็คจ่าย
        ถ้าจ่ายจากเช็ค )

ก-2  วันที่ 15-8-2555  พนักงานนำใบเสร็จมาเคลียร์  สมมุติจำนวนเงิน  150.50  มีจำนวน 2 ฉบับ นำไปบันทึกเมนูซื้อเชื่อ ที่ละ ฉบับ แล้วแต่ว่ามีVAT  หรือไม่
DR.คชจ.....              93.46 (มีVAT  6.54 )
DR.คชจ ....              50.50 (ไม่มีVAT)
DR.ภาษีซื้อ                    6.54

            CR.ลูกหนี้เงินมดรอง                                150.50

- กรณี ที่เคยทดรองจ่ายไป 100  เอกสารใบเสร็จ =150.50  ดังนั้นเบิกเพิ่มอีก 50.50 ให้ไปทำข้อ ข.และบันทึกเมนูการชำระหนี้  ทำเอกสารให้เจ๊ากันในข้อ ง. =150.50

- กรณี ที่เคยทดรองจ่ายไป  200  เอกสารใบเสร็จ =150.50  ดังนั้นรับคืน 49.50  ให้ไปทำข้อ ค .และบันทึกเมนูการชำระหนี้  ทำเอกสารให้เจ๊ากันในข้อ ง. =200 บาท
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข.เมนูซื้อ- เบิกเพิ่ม  50.50    วันที่ 15-8-2555
  DR. ลูกหนี้เงินทดรอง        50.50
  CR.เช็คจ่าย/หรือเงินสด( F8  บรรทัดรายการสินค้า เช็คจ่าย/หรือเงิน    50.50
  สด / เงินสดย่อย-เงินทดรอง  ( F8 บรรทัดรายการสินค้าเช็ค    จ่าย/ เงินสด / เงินสดย่อย-เงินทดรอง  ให้
  จำนวนเงินติดลบ และไปสมุดรายวันที่เมนูซื้อมุมขวาบน และหา  บันทึกเลขที่ เช็คจ่าย ถ้าจ่ายจากเช็ค )

ค.เมนูซื้อ- รับคืน  49.50    วันที่15-8-2555
DR.เช็ครับ/เงินสด / เงินสดย่อย เงินทดรอง    49.50    ( F8 ทีีบรรทัดรายการสินค้าเช็ครับ/หรือเงินสด  และไปสมุดรายวันที่
        เมนู ซื้อมุมขวาบน และหาบันทึกเลขที่ เช็ครับ ถ้ารับเช็ค )
                CR.ลูกหนี้เงินทดรอง                            49.50

ง.เคลี่ยร์เงินทดรอง วันที่ 15-8-2555  ที่เมนูเมนูจ่ายชำระหนี้( นำบิลคชจ.เจ๊ากับ บิลที่เมนูซื้อชเื่อจาก ก. ข หรือ ค.  เป็นรายงานแนบ  กและข.) 

ง-1  กรณีที่มีการเบิกเพิ่ม
      DR.ลูกหนี้เงินทดรอง          150.50        CR.ลูกหนี้เงินทดรอง      150.50  (  ด้วยจำนวนเงินเท่ากัน )
ง-2  กรณีที่มีการเรับคืน
      DR.ลูกหนี้เงินทดรอง          200        CR.ลูกหนี้เงินทดรอง            200  (  ด้วยจำนวนเงินเท่ากัน )


จ.ไปรายงานเจ้าหนี้คงค้าง 2A      กำหนดรหัสผู้จำหน่ายที่นำหน้าเลขไทย  จะได้ลูกหนี้เงินทดรองบิลที่ยังไม่
  เคลียร์


                                                 
จาก  กมล  km8245@Gmail.com

[patsamit55]

จะลองทำดูค่ะ