เฟรชชี่

[freshy]

อยากทราบวิธีการบันทึกบัญชีในโปรแกรมค่ะว่าต้องลงอย่างไร

กิจการได้กู้ยืมเงินจาก ธนาคารมา 20 ล้านบ้าท
แต่ละเดือนจะต้องจ่ายเงินค่างวดคืนให้กับธนาคาร (ซึ่งจะต้องมีทั้งเงินต้น และดอกเบี้ย)

อยากทราบวิธีการบันทึก ตั้งแต่ตอนที่รับเงินจากธนาคารมา 20 ล้าน
และตอนที่จะต้องจ่ายเงินให้กับธนาคารในแต่ละเดือน (ซึ่งดอกเบี้ยแต่ละเดือนน่าจะไม่เท่ากันค่ะ)



อีกอย่างนึงคือบริษัทในเครือเดียวกัน กู้ยืมเงินจากบริษัทเรา 2 ล้าน
และต้องจ่ายเงินคืนทุกๆ เดือนเหมือนกับการยืมเงินจากธนาคารค่ะ คิดดอกเบี้ยด้วย จะต้องบันทึกบัญชีอย่างไรคะ



ขอบพระคุณมากค่ะ

[savek]

โดยหลักการก็จะบันทึกตามหลักบัญชีแบบนี้ครับ 

ตอนได้รับเงินกู้
เดบิต เงินสด/เงินฝาก

เครดิต เงินกู้ธนาคาร

ตอนจ่ายค่างวดเงินกู้ พร้อมดอกเบี้ย
เดบิต เงินกู้ธนาคาร
เดบิต ดอกเบี้ยจ่าย

เครดิต เงินสด/เงินฝาก


ให้บริษัทในเครือกู้ยืมเงิน
เดบิต ลูกหนี้เงินกู้ยืม บริษัท...
เดบิต ดอกเบี้ยค้างรับ

เครดิต  เงินสด/ธนาคาร
เครดิต  รายได้ดอกเบี้ยรับ

[freshy]

แล้วจะต้องเข้าเมนูไหนบ้างคะ

[savek]

สำหรับการบันทึกบัญชีโดยตรง สามารถเข้าไปบันทึกได้ที่เมนูบัญชี ข้อ 1 ลงประจำวัน และเลือกสมุดรายวันเล่มที่ต้องการได้เลยครับ

[Kamol1809]

[quote="freshy"]
แล้วจะต้องเข้าเมนูไหนบ้างคะ
[/quote]


1. รับเงินกู้    ใช้เมนูซื้อเชื่อ  ตั้งรหัสผู้จำหน่าย เช่น บริษัทA  และเชื่อมรหัสบัญชี  เจ้าหนี้เงินกู้ยืม  เช่น  2100เจ้าหนี้เงินกู้ยืม  และสร้างรหัสคชจ.ที่เมนูซื้อ/ 7 รายละเอียดคชจ.เช็ครับล่วงหน้า  หรือ / ธนาคาร  บันทึกF8 รายละเอียดสินค้า  จะได้
Dr.ธนาคาร  / เช็ครับล่วงหน้า  2000
  CR. เจ้าหนี้เงินกู้ยืม                (  จำนวนเงินต้น)      2000
ถ้าเป็นเช็ครับล่วงหน้า  ให้อยู่ในเมนูซื้อ และคลิกมุมบนขาวสมุดรายวัน  จะมีTAB เช็ครับให้บันทึก

2.ไปเมนูจ่ายชำระหนี้    เช่น ผ่อนเงินต้น 100  ดอกเบี้ย  20  = 120
DR.เจ้าหนี้เงินกู้ยืม  100
    ดอกเบี้ยจ่าย        20
          Cr .เช็คจ่ายล่วงหน้า            120 
 
ส่วนฝั่งผู้ให้กู้

1. ไปเมนูขาย    ตั้งลูกหนี้    รหัสลูกหนี้  เชื่อมบัญชี ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมและเพิ่มรหัสรายได้ ที่เมนูขาย /7  เป็นเช็คจ่ายล่วงหน้า
DRลูกหนี้เงินให้กู้ยืม    2000
Cr. ช็คจ่ายล่วงหน้า                  2000

ถ้าเป็นเช็คจ่ายล่วงหน้า  ให้อยู่ในเมนูขาย  และคลิกมุมบนขาวสมุดรายวัน  จะมีTAB เช็คจ่ายให้บันทึก

2. รับชำระเงินให้กู้ยืม ไปที่ เมนูรับชำระหนี้
DR.เช้ครับล่วงหน้า      120
    Cr. ดอกเบี้บรับ                        20
    CR.ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม                100

ถ้าไม่เข้าใจ ข้อข้อมุลที่ KM8245@gmail.com




 

[freshy]

ขอบคุณ คุณ Kamol1809 ค่ะ

พอเข้าใจในส่วนที่คุณKamol1809 อธิบายค่ะ และก็น่าจะเป็นวิธีที่ดี
แต่บังเอิญว่าที่บริษัทของเรามีการเช็ค Statement ของธนาคารกับหน้าจอระบบ Express ด้วยน่ะคะ
แล้ววิธีนี้ข้อมูลจะไม่ถูก link ไปที่ ระบบของการเงิน/ธนาคารค่ะ
และถ้าจะไปเพิ่มส่วนของการเงิน/ธนาคาร ก็จะทำให้กระทบกับบัญชีแยกประเภทอีกน่ะค่ะ
ไม่ทราบว่าพอจะมีวิธีไหนบ้างมั้ยคะ ที่จะสามารถทำให้ได้ข้อมูลครบทั้ง 2 ส่วน (ลูกหนี้/เจ้าหนี้ และ ระบบการเงินธนาคาร)

ขอบพระคุณมากค่ะ

[Kamol1809]

วิธีนี้ดีที่สุด  เพราะโปรแกรมEXPRESS  มีที่ใช้ไม่พอ ต้องประยุกต์  ผมไม่เคยใช้รายงานธนาคารของEXPRESS    แต่ใช้บัญชีแยกประเภทธนาคารเป็นตัวกระทบยอด  เนื่องจากมีรายการอื่นมากมาย ที่ไม่สามารถบันทึกเกี่ยวกับธนาคารได้หมด  เช่น ค่าปรับธนาคาร  บาร์เตอร์  เงินกู้

[freshy]

ขอบคุณ คุณ Kamol1809 มากค่ะ

นำวิธีของ คุณ Kamol1809 มาประยุกต์นิดหน่อยค่ะ แต่โดยรวมใช้วิธีของคุณทั้งหมดค่ะ

ได้ผลตามที่ต้องการทุกสิ่ง

                ขอบคุณมากๆ ค่ะ

[ASAN]

ปรับปรุงรายการของคุณ kamol1809 จากข้อ 1 

จากที่ให้บันทึกรับเป็น ธนาคาร/เช็ค

ให้รับเป็นบัญชีเงินสดไปก่อนครับ  จากนั้นค่อยนำเงินสดฝากเข้าบัญชี แล้วใช้ช่องคำอธิบายว่าเงินที่นำฝากนี้ มาจากไหน  ซึ่งทำรายการนี้ครั้งแรกรายการเดียวครับ

คุณ freshy ก็จะทำตาม step ที่เหลือได้เหมือนเดิมได้ทุกอย่าง

[Kamol1809]

กรณีที่รับเช็ค   แต่หลอกเป็นการรับเงินสด แล้วฝากธนาคาร  จะทำให้ขั้นตอนเพิ่ม  และตรวจสอบเลขที่เช็ครับไม่ได้ภายหลัง ซึ่งตรวจสอบหนี้ีระหว่างบริษัทในเครือจะยุ่งยากครับผม  เพราะไม่มีรายละเอียดเช็ค