งบทดลอง ไม่ดุล /งบดุล ไม่ดุล

[KK9772]

งบทดลอง และงบดุล ตัวเลข Dr-Cr ไม่ดุล เกิดจากอะไร ได้บ้าง และจะแก้ไขยังงัยค่ะ

[savek]

สาเหตุหลักๆ จะเกิดจากป้อนยอดยกยกมาไม่ได้ดุลย์ครับ

วิธีตรวจสอบ อาจจะลองพิมพ์รายงานงบทดลอง ณ งวดที่ 1 แล้วดูว่ายอดยกมา ระหว่างเดบิต เครดิต สมดุลกันหรือไม่นะครับ

หากยอดยกมาตรง แต่มีบางงวดที่พิมพ์แล้วงบไม่ดุล อาจจะลองสั่งคำนวณยอดเปลี่ยนแปลงทางบัญชีดูสักรอบหนึ่งครับ แล้วจึงกลับไปดูผลอีกครั้ง

[ASAN]

เมื่อทำการตรวจสอบยอดยกมา และทำการคำนวณแล้วก็ยังไม่ดุลย์  ผมอยากให้ลองไปตรวจสอบที่รายงาน 5A2 นะครับ ซึ่งรายงานนี้จะบอกได้ว่ามีเอกสารใดที่มียอดไม่ดุลย์กัน

การที่ยอดไม่ดุลย์นี้ ไม่ได้แปลว่าโปรแกรมยอมบันทึกรายการหรือลงรายการบัญชีทั้งๆที่ไม่ได้ดุลย์  แต่เกิดจากการออกจากโปรแกรมไม่ถูกต้อง เครื่องค้าง ซึ่งเป็นในขณะที่ผู้ใช้กำลังเปิดแฟ้มข้อมูลที่เกี่ยวกับการการบันทึกบัญชีอยู่

เมื่อพบสาเหตุ ให้ทำการลงบัญชีใหม่ ถ้าเอกสารมาจากหัวข้อ ซื้อ ขาย การเงิน สินค้า  แต่ถ้ารายการนั้นมาจากหัวข้อบัญชีที่เป็นรายการลงรายวันด้วยตัวเองโดยตรง ให้ไปแก้ไขรายการที่หน้าสมุดรายวันนั้นๆครับ