อยากได้สูตร ช่วนเช็คตัวเลขสเตทเม้นท ใน excel ตาม link นี้ค่ะ

[r231]

http://pantip.com/topic/30151537

[savek]

มีหลายวิธีการที่ทำได้ครับ เช่น การใช้ matching , vlookup หรือการสร้างเงื่อนไขการเปรียบเทียบ แบบในลิ้งค์ข้างล่างนี้ครับ

http://superuser.com/questions/289650/h ... s-in-excel

[suchai]

การเปรียบเทียบ statement กับ รายการที่เกิดขึ้น หรือจะใช้ รายการที่เกิดขึ้น เทียบกับ statement โอกาสที่จะเปรียบเทียบจำนวนรายการที่มีจำนวนเท่ากันทั้ง 2 ฝั่ง เกิดขึ้นได้ยากมาก เพราะในสภาพความเป็นจริง จะเกิดอาการหลายแบบ เช่น โอนเงินขาด โอนเงินเกิน ไม่ได้โอน ฯลฯ
ดังนั้น การเอาข้อมูล 2 คอลัมภ์มาเปรียบเทียบกันทำได้อย่างจำกัด อีกทั้งถ้าเจอขนาดข้อมูล ทั้งสองตารางที่มีจำนวนแถวข้อมูลขนาดมากๆ เช่น 50,000 แถวขึ้นไป โปรแกรม Excel จะหมุนเป็นลูกข่างนานจนเวียนหัวหรือต้องปิดโปรแกรมไปเลย

[color=navy]เคยทำ Project เปรียบเทียบ statement ของหน่วยงานหนึ่งของกระทรวงการคลัง รายการที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนมีขนาดประมาณ 50,000 ข้อมูลต่อหนึ่งธนาคาร เป็นกรณีที่ข้อมูลมีมาก ข้อมูลของหน่วยงานใช้โปรแกรมเขียนขึ้นเอง และทางธนาคารก็จะจัดส่ง statement เป็นเอกสารที่พิมพ์เป็นกระดาษปึกใหญ่น้องๆ สมุดหน้าเหลือง บางคนก็เทียบมือหาตรวจเลขผิดปกติไปทีละวัน ในกรณีที่ง่าย ตัวเลขที่จะเปรียบเทียบ จะไม่ขยายวงเกินหนึ่งวัน นั่นหมายความว่า จะนั่งเทียบด้วยสายตาและปลายดินสอ หรือ จะเอามานั่งคีย์ใน Excel แล้วก็ใช้ Funtion ในการเปรียบเทียบ (ถ้าคีย์ใน Excel ก็จะมีคีย์ตัวเลขผิด ก็ผิดกันไปใหญ่) แต่ก็มียากกว่านั้น คือ ตัวเลขตั้ง กับ ตัวเลขเทียบ ทิ้งห่างไปกันหลายวัน ซึ่งทำให้ขอบเขตในการไล่ยิ่งยากขึ้นไปอีก

ก็เลยขอข้อมูลของหน่วยงานและธนาคาร เป็นแบบ PDF (จริงๆ ถ้าได้แบบ Excel เรียงข้อมูลไว้จะง่ายขึ้นเยอะ) แล้วมาตัดต่อ เอาขยะตัวอักษรออก จะเหลือแค่ วันที่โอนเงิน กับ จำนวนเงินที่โอน จากนั้นทำการแจกเลขที่เอกสารให้กับทั้ง 2 ข้อมูล ([color=blue]แจกทำไม ก็เตรียมนำเข้าโปรแกรม Express ไง) แล้วก็นำเข้าไปใน BKTRN.DBF (เป็นแฟ้มธนาคาร เป้าหมายที่เหมาะ) [/color]

จากนั้นเริ่มเขียนรายงานแบบเปรียบเทียบ statement แบบยอดไม่ข้ามวัน โดยการเขียนรายงาน กรุ๊ปตามวันที่ก่อน และค่อยกรุ๊ปตามจำนวนเงิน และให้โปรแกรมนับจำนวนความเป็นคู่ เมื่อไหร่ที่จำนวนเงินมีสภาพความเป็นคี่ นั่นหมายความว่า ตัวเลขเหล่านั้นมีปัญหา ให้ใส่เครื่องหมาย *******
โปรแกรม Express ใช้เวลาคำนวณหาสิ่งผิดปกติและรายงานสรุป ขนาดข้อมูล 50,000 ข้อมูล ใช้เวลาประมาณ 1 นาที 30 วินาที เป็นอันชี้เป้าได้ ก็ไปปรับแก้ไขหรือติดตามกันอีกที

และก็มาจบที่ตัวยาก คือ เปรียบเทียบ statement แบบยอดกระโดดข้ามวันแบบไม่มีความแน่นอน อันนี้ต้องกรุ๊ปจำนวนเงินอย่างเดียว แล้วให้โปรแกรมจับกลุ่มและนับสภาพความถูกต้อง และรายงานผล เมื่อได้ผลก็ส่งให้ผู้รับผิดชอบ ทำการตรวจสอบ ปรับแก้ไขและติดตามต่อไป

สิ่งที่พบจากการทำงาน ก็มีข้อสังเกตุหลายอย่าง เช่น เวลาที่ข้อมูลเกิดความผิดปกติในช่วงแรกๆ ก็สงสัยว่าโปรแกรม Express คำนวณค่าผิดหรือเปล่า (มักจะถูกต้องสงสัยเสมอ) ก็เป็นว่าโปรแกรมของหน่วยงานทำงานผิดปกติ หรือ ข้อมูลของหน่วยงานมีเศษทศนิยมที่ถูกต้อง แต่โปรแกรมของธนาคารบางธนาคารส่งตัวเลขผิด แบบทศนิยมเป็นเลขศูนย์ (รายงานจะเปรียบเทียบความผิดปกติ อย่างตรงไปตรงมา) การที่โปรแกรม Express เข้าไปคำนวณและชี้วัดสิ่งที่ผิดปกติในเวลาเพียงไม่ถึง 2 นาที ในขณะที่โปรแกรมขนาดใหญ่ต้องประมวลกันเป็นชั่วโมง หรือกว่าจะทราบผลการคำนวณใหม่ในวันถัดไป ก็เป็นเรื่องที่ทำให้รู้สึกว่า "เครื่องมือที่พวกเราใช้กันอยู่...ไม่ธรรมดา"[/color]

[r231]

ยังไงก็ขอให้ผู้รู้ช่วยืำโปรแกรมตรวจเช็คคัวเลข ในเอ็กเซลให้ด้วยค่ะ และเก็บไปใส่ใน express version ถัดไปเลยค่ะ

[savek]

ตรงนี้ระบบคงไม่สามารถสร้างระบบตรวจทานความถูกต้องขึ้นมาให้ได้ครับ เพราะคงไม่สามารถทำให้ระบบรับข้อมูลที่มาจากแหล่งอื่น หรือภายนอกโปรแกรมได้

วิธีการที่ดีที่สุด คือ พยายามหมั่นตรวจสอบในช่วงเวลาสั้นๆ ครับ เช่น จากที่เคยตรวจสอบเป็นรายเดือน อาจจะตรวจสอบเป็นรายสัปดาห์ เพื่อให้ข้อมูลที่ต้องตรวจทานมีไม่มากนัก

หรืออย่างที่มีผู้ใช้งานหลายๆ ท่านทำกัน คือ การใช้โปรแกรมอื่นๆ ช่วยในการตรวจสอบ เช่น การใช้โปรแกรม Excel ซึ่งมีสูตรมากมายให้เราศึกษาเพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อมูลลักษณะนี้ได้ ซึ่งระบบคงไม่สามารถเตรียมเอาไว้ให้ได้ทั้งหมดครับ

[r231]

คุณเสวกไม่ชำนาญexcel เหรอคะ

[savek]

พอทำได้ครับ แต่ด้วยฟอร์แมทของไฟล์ที่บันทึกใน Express กับฟอร์แมทของไฟล์สเตทเม้นท์ที่ได้มาจากแบ๊งค์ไม่ได้เหมือนกันทุกอย่าง จึงไม่ใช่เรื่องง่ายครับ ที่จะนำทั้ง 2 ไฟล์นี้มาเปรียบเทียบกัน เรื่องสูตร Excel ไม่ยากครับ อย่างลิ้งค์ที่ผมแนะนำไป ทางผู้ใช้งานก็สามารถศึกษาวิธีการเองได้ สำคัญคือต้องทำให้ฟอร์แมทหรือรูปของไฟล์เหมือนกันหรือใกล้เคียงกันก่อน ซึ่งตรงนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายครับ

[r231]

ลองดู ลิ้งนี้ค่ะ เขามีแจกไฟล์ให้ดาวโหลดด้วยค่ะ เผื่อเป็นไอเดียให้คุณเสวกต่อยอด ช่วยนักบัญชีเปรียบเทียบตัวเลขค่ะ

http://www.excelonfire.com/reconciliation-on-fire/

[savek]

อย่างที่ผมเรียนให้ทราบไปครับ คือ เรื่องสูตรไม่มีปัญหาครับ ทางผมหรือ จนท.ใช้งานกันอยู่เป็นประจำอยู่แล้ว เพียงแต่เราคิดว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของระบบ ที่จะต้องไปตรวจทานกับข้อมูลภายนอกโปรแกรม

ตรงนี้เป็นหน้าที่ของผู้ใช้งานครับ ที่หากต้องการตรวจทานข้อมูล กับแหล่งข้อมูลอื่น เช่น ลูกค้าหลายๆ ท่านอาจจะไม่ได้เปรียบเทียบข้อมูลกับทางธนาคารแต่เพียงอย่างเดียว อาจจะต้องการเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้จาก สนง.บัญชี หรือกับโปรแกรมอื่นๆ ตรงนี้ก็คงต้องศึกษาโปรแกรมตัวอื่นๆ เพื่อใช้ในงานประเภทนี้เองครับ