DOS:กรณีรับเช็คชำระหนี้จากลูกค้ามาแล้วนำเช็คใบนั้นไปจ่ายชำระเจ้าหนี้

[npcomputech]

กรณีรับเช็คชำระหนี้จากลูกค้ามาแล้วบริษัทต้องการนำเช็คใบนั้นไปจ่ายชำระเจ้าหนี้ต่อไป ต้องทำอย่างไรค่ะ

[savek]

คงต้องทำตามกระบวนการเกี่ยวกับเช็คในโปรแกรมครับ คือ รับเช็ครับ ผ่านเข้าธนาคาร เมื่อทำราการจ่าย ก็ระบุเลขที่เช็คจ่ายเป็นเลขที่เดียวกับเช็ครับที่ได้รับเข้ามา และทำการผ่านเช็คจ่ายใบนั้นตามปกติครับ

[npcomputech]

หมายถึง การชำระเงินก็ไปที่หัวข้อ  การเงิน ---> รับเงิน ---> รับชำระหนี้  แล้วรับชำระหนี้ด้วยเช็ค ณ ลูกค้าแต่ละรายใช่หรือเปล่าครับ.
ส่วนการชำระหนี้เจ้าหนี้ ก็ไป        การเงิน ---> จ่ายเงิน---> จ่ายชำระหนี้ (ในการจ่ายก็นำเช็คที่รับมาไปจ่ายใช่หรือเปล่าครับ
คือ สองส่วนแรกนี้ได้ทำแล้วครับ ส่วนการผ่านเข้าธนาคารต้องไปทำที่เมนูไหนครับ และผ่านเช็คจ่ายทำอย่างไรครับ. ช่วยแนะนำหน่อย
พอดีเป็นฝ่ายบัญชีจำเป็นอ่ะครับ. ขอบคุณครับ.

[savek]

ถูกต้องตามที่เข้าใจเลยครับ

เนื่องจากในระบบไม่สามารถดึงเช็คที่รับเข้ามา ไปทำการจ่ายได้ทันที ดังนั้นจึงต้องทำรายการรับเช็ค และจ่ายเช็คออกไปเหมือนขั้นตอนปกติ เพียงแต่ใช้เลขที่เช็คเดียวกัน เพื่อให้รู้ว่านี่เป็นเช็คที่ได้รับมา และจ่ายออกไปเป็นใบเดียวกันครับ

ส่วนการผ่านเช็ครับ หรือเช็คจ่าย เพื่อรับหรือตัดบัญชีเงินฝากธนาคารนั้น จะทำในเมนูการเงิน-> ธนาคาร ครับ

[npcomputech]

ขอบคุณครับ จะลองทำดูครับ

[Kamol1809]

ขั้นตอนที่1. สร้างรหัสต่างๆ
1.1. สร้างผังบัญชี   เช่น  1200   บัญชีเช็คจ่าย-เช็ครับโอนให้เจ้าหนี้

1.2.สร้างรหัสธนาคาร  ไปที่เมนู   การเงิน / 3 ธนาคาร  / 7  รายละเอียดบัญชีเงินฝาก 
       เช่นสร้างรหัสธนาคาร  CH   และบรรทัดสุดท้าย เลขที่บัญชี =     1200  ( ตามผังบัญชีข้อ 1.1)

1.3. ไปสร้างวิธีจ่ายชำระหนี้ (ของเจ้าหนี้)  ที่เมนู  เริ่มระบบ / 1 กำหนดค่าเริ่มต้นต่างๆ   /5   ระบบซื้อและเจ้าหนี้/2 วิธี จ่ายชำระหนี้  เช่น
      สร้างรหัส  04   บัญชีเช็คจ่าย-เช็ครับโอนให้เจ้าหนี้า   เลขที่บัญชี   1200   


ขั้นตอนที่ 2. บันทึกบัญชี
2.1    เปลี่ยนเช็ครับ  เป็น   บัญชีเช็คจ่าย-เช็ครับโอนให้เจ้าหนี้
        ของ นาย กมล      ไปเมนู  การเงิน / 3 ธนาคาร / 1 หรือ 2 บันทึกเช็ครับผ่าน 
        และบรรทัดแรก ธนาคารที่นำฝาก ใช้รหัส CH

       DR.1200   บัญชีเช็คจ่าย-เช็ครับโอนให้เจ้าหนี้                100
              CR. เช็ครับล่วงหน้า                                                      100

2.2  จ่ายชำระหนี้   นาย บุญเลิศ  โดยจ่ายเป็นบัญชีพัก ข้อ 2.1         ไปเมนู การเงิน/ 2 จ่ายเงิน / 4   จ่ายชำระหนี้
      ด้านล่างของใบสำคัญจ่าย  ใช้วิธีจ่ายชำระหนี้ รหัส 04

       DR. เจ้าหนี้การค้า               100
               CR. เ1200   บัญชีเช็คจ่าย-เช็ครับโอนให้เจ้าหนี้               100