วีธีหักใบลดหนี้

[NET 55/5]

1. ตอนนี้มีปัญหาอยูว่า บางทีบิลขายเชื่อลูกค้าจะทำการขอคืนเป็นเงินสดค่ะ แต่ไต้งค่าใน เมนูเริ่มระบบให้เป็น เก็บไว้หักตอนรับชำระ
และทางบริษัทไม่มีนโยบายให้พนักงานมีอำนาจในการแก้ไขใบลดหนี้ อย่างนี้ต้องทำยังไงคะ ให้พนักงานสามารถเลือกได้ว่าลูกค้าจะ
ลดหนี้โดยรับคืนเป็นเงินสด หรือ เก็บไว้ตอนรับชำระหนี้ค่ะ

2. ถ้าทางบริษัท มีการสำรองจ่ายเงินไปแทนบริษัทอื่น ควรใช้เอกสารอะไรคะ และต้องเพิ่มเลขบัญชีของลูกหนี้ดังกล่าวด้วยมั๊ยคะ

[ASAN]

1. ไม่ต้องแก้ไขอะไรครับ ยังใช้หลักการ เก็บไว้หักตอนรับชำระหนี้เช่นเดิม  แต่ตอนที่จะคืนหนี้เงินส่วนนี้ ให้ไปทำใบรับชำระหนี้ แล้วดึงรายการใบลดหนี้มา จากนั้นส่วนด้านล่างให้คีย์รายการว่าจ่ายจากเงินสด เป็นยอดติดลบครับ  ทำรายการเรียบร้อยแล้ว กด Alt+R ใส่หมายเหตุลงไปสักนิด เวลาย้อนมาดู จะได้ทราบเหตุผลทันที ไม่ต้องใช้ความจำ

2. เอกสารที่ต้องใช้ ก็ต้องเป็นเอกสารที่บอกถึงสาเหตุใดถึงต้องชำระแทนบริษัทอื่น  และตั้งบริษัทอื่นเป็นบัญชีลูกหนี้อื่นๆได้เลยครับ

[NET 55/5]

- เงินที่สำรองจ่ายเป็นการจ่ายพวกค่าโทรศัพท์, ค่าไฟแทนสาขาไปก่อนน่ะค่ะ คือตอนนี้ทำเป็นเอกสาร PV ในเมนูสมุดรายวันจ่าย แต่เวลาพิมพ์รายงานเจ้าหนี้ประจำวัน เอกสาร PV จะไม่โชว์ค่ะ
อย่างนั้นถ้าเพิ่มเอกสารที่เป็นหมวดเดียวกับ OE จะดีมั๊ยคะ แล้วจะสามารถผูกบัญชีให้เป็นลูกหนี้ได้ยังไงคะ

[ASAN]

- ตั้งเป็นบัญชี ลูกหนี้อื่นๆ - สาขา

- หากใช้เมนูค่าใข้จ่ายอื่นๆ บันทึก ตอนที่จ่ายออกไป รายการที่อยู่ในช่องรายการสินค้า ก็คือบัญชีลูกหนี้อื่น-สาขา นี่แหล่ะครับ แล้วเขียนคำอธิบายลงไปว่าจ่ายเป็นค่าอะไร

  ดังนั้นเราต้องไปสร้างรหัสบัญชีลูกค้าอื่นๆ-สาขา  ที่หัวข้อรายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่นๆ ก่อนนะครับ

- สำหรับในช่องรายละเอียดที่เราไม่คีย์เป็นบัญชีค่าน้ำ ค่าโทรศัพท์  เพราะค่าใช้จ่ายเหล่านี้ไม่ใช่ของเราครับ เราแค่จ่ายแทนสาขาเท่านั้น จึงลงสาขาเป็นลูกหนี้อื่นๆ

[NET 55/5]

ขอบคุณมากค่ะ