ลูกหนี้รายตัวไม่ตรงกับ GL หลังจากประมวลผลสิ้นปี

[RNNNR]

1.  ยอดลูกหนี้รายตัวไม่ตรงกับ GL หลังจากประมวลผลสิ้นปี คือตอนนี้ยอดลูกหนี้รายตัวมีมากกว่ายอด GL  และได้มีการเคลื่อนไหวข้อมูลไปแล้ว  ซึ่งไม่สามารถเอาไฟล์1สำรองข้อมูลไม่ทับข้อมูลเดิมได้ค่ะ  ซึ่งยอดที่ลูกหนี้รายตัวมีมากกว่ายอด GL นั้น  สาเหตุมาจาก ได้มีการชำระหนี้ไปแล้วในปี และยอด ณ สิ้นปี 56 ในลูกหนี้รายตัวและ GL ก็มียอดที่เท่ากัน  แต่หลังจากประมวลผลสิ้นปี  ยอดลูกหนี้รายตัวที่มีการรับชำระไปแล้วในปี 56 มียอดลูกหนี้บางรายการยังไม่ได้รับชำระในปี 57  ซึ่งไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุอะไร  ซึ่งในปี 57  เราสามารถที่จะลบยอดลูกหนี้รายตัวที่มีการรับชำระหนี้ไปแล้วในปี 56 ได้หรือเปล่า  แล้วมีวิธีการทำอย่างไรบ้าง  หรือทางคุณเสวกมีวิธีแนะนำอื่นบ้างหรือเปล่า

2.  ในรายงานข้อ 427 แยกเป็น 2 กรณีนะคะ 
      กรณีที่ 1  ถ้ามีการกำหนดคลังสินค้า  สมมุติคลังสินค้า #DIS  พอตอนรันข้อมูลจะมีข้อมูล  ซึ่งตามจริงแล้วเราจะไม่ข้อมูลสินค้าในคลังสินค้านี้
      กรณีที่ 2  ถ้าไม่กำหนดคลังสินค้า พอตอนรันข้อมูล จะไม่มีข้อมูลในคลัง #DIS

      แต่ที่สังเกต  รายการที่รวมของทุกคลังในแต่ละรหัสสินค้า  คือยอดที่เกิดขึ้นในกรณีที่ 1 นะคะ  แต่ไม่ได้เป็นทุกละรหัสสินค้า ก็เลยทำให้งง  ก็เลยลองไปรันในรายงาน 42C  เลือกเฉพาะคลัง #DIS  ก็ไม่มีข้อมูลในคลังนี้  ซึ่งเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง  ก็เลยไม่แน่ใจว่าจะดูในรายงานไหนบ้าง 

      มีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้างค่ะ

[savek]

ข้อ 1 หมายถึงว่าได้ตรวจสอบแล้วพบว่ามีบิลขายบางรายการของปี 56 ซึ่งเราได้รับชำระหนี้ไปเรียบร้อยแล้ว แต่เมื่อปิดประมวลผล กลับยังมีบิลขายใบนั้นยกมาในปี 57 ด้วย แบบนั้นใช่ไหมครับ และหากลองไปตรวจสอบในเมนูการเงินข้อ 1.6 จะพบบิลขายใบดังกล่าวไหมครับ เพราะหากมีอยู่ ก็สามารถลบทิ้งจากหน้าจอนั้นได้เลยนะครับ

ข้อ 2 อยากให้ลองตรวจสอบจากรายงานที่มีการแสดงรายละเอียดของเอกสารการรับจ่ายสินค้าด้วยครับ เช่น อาจจะเป็นรายงานข้อ 4.1.1 หรือ 4.1.5 โดยระบุเฉพาะคลัง DIS นี้ว่ามีการรับหรือจ่ายตามเอกสารใดบ้าง และทำไมจึงมีเอกสารเหล่านั้นอยู่ในระบบนะครับ

[RNNNR]

1  ใช่ค่ะมีบิลขายบางรายการที่รับชำระไปแล้วในปี 56  แล้วยังมียอดในปี 57 อยู่  แล้วได้ไปลองใน ข้อ 1.6 แล้ว  ทางระบบบอกว่าหาข้อมูลไม่พบ

2.  ได้ลองรันข้อมล 4.1.5  แล้ว  ไม่มีข้อมูลค่ะ

[savek]

สำหรับข้อ 1 แล้วที่เรายังเห็นว่ามีข้อมูลบิลขายที่รับชำระไปแล้ว ยกมาในปีใหม่ด้วย เป็นการดูจากรายงานตัวไหนหรือครับ และหากลองย้อนกลับไปดูในหน้าจอขายเงินเชื่อ ยังมีบิลขายใบนั้นปรากฏอยู่ไหมครับ หากไม่มี ผมอยากให้ลองสั่งคำนวณยอดลูกหนี้ใหม่จากเมนูขายข้อ B ดูสักครั้งหนึ่งนะครับ

ส่วนข้อ 2 ตอนที่เรียกดูรายงาน 4.1.5 เรียกดูตั้งแต่ต้นปีเลยหรือเปล่าครับ เพราะยอดที่เราเห็นอาจจะเป็นยอดยกมาจากปีก่อน แต่หากรายงาน 4.1.5 นี้ไม่แสดงทั้งยอดยกมา และเอกสารการเดินรายการ อยากให้ลองสั่งคำนวณยอดจากเมนูสินค้าข้อ 7.4 สักครั้งหนึ่ง ก่อนกลับไปดูรายงานตัวที่มีปัญหาอีกทีนะครับ

[RNNNR]

1  คำนวณยอดลูกหนี้ในข้อ B แล้ว  ยังมียอดบิลขายของปี 56 มาเหมือนเดิม  และได้เข้าไปดูในรายงาน 1A2 ค่ะ

2  คำนวณแล้วค่ะ  ยอดยังเกิดเหตุการณ์เหมือนเดิม

[savek]

อืม แบบนั้นคงต้องเห็นข้อมูลครับ ยังไงลองโทร.ติดต่อกับ จนท. เพื่อส่งไฟล์สำรองข้อมูลให้ จนท.ฝ่ายบริการตรวจสอบให้อีกทีนะครับ