สอบถามเกี่ยวกับการออกใบลดหนี้ค่ะ

[haliw]

สอบถามค่ะ บริษัททำเกี่ยวกับการบริการสื่อโฆษณา และมีการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้หมดเรียบร้อย ซึ่งทางลูกหนี้ได้ออก ใบ WHT ให้กับทางบริษัทแล้วค่ะ แต่หลังจากนั้น ทางบริษัทจำเป็นต้องยกเลิกรายการ พร้อมทั้งคืนเงินจากค่าบริการบางส่วนให้แก่ลูกหนี้ และบริษัทได้ออกใบลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้ ทั้งนี้ตอนที่มาทำงบบริษัท ปรากฏว่างบไม่ตรง เงินหายไปเท่ากับจำนวนที่คืนให้ลูกหนี้ ไม่ทราบว่าตอนลงรายการในใบลดหนี้ผิดพลาดอะไรหรือเปล่าค่ะ เพราะตอนลงในใบลดหนี้ ไม่ได้ระบุเลขที่ Invoice และเลือกประเภทลูกหนี้เป็นลดหนี้โดยจ่ายคืนเป็นเงินสด

[savek]

ที่แจ้งว่างบไม่ตรง โดยยอดหายไปเท่ากับยอดที่ลดหนี้นั้น ไม่ทราบว่าได้ลองพิมพ์รายงานแยกประเภทของบัญชีที่มีปัญหานั้นออกมาตรวจสอบแล้วหรือยังครับ ว่ามีรายกรใบลดหนี้ใบดังกล่าวนี้ ปรากฏอยู่หรือไม่นะครับ

หากไม่มี คงต้องย้อนกลับไปที่ใบลดหนี้ใบดังกล่าว จากนั้นคลิกปุ่มดูข้อมูลในสมุดรายวัน เพื่อตรวจสอบว่าโปรแกรมบันทึกบัญชีให้อย่างไร ทำไมจึงไม่ไปตัดยอดกับเลขที่บัญชีที่ยอดหายไปนะครับ